| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
706.75亿 |
2824.70亿 |
2133.88亿 |
1362.21亿 |
687.70亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.72亿 |
14.95亿 |
11.93亿 |
8.92亿 |
2.74亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.94亿 |
20.02亿 |
8.61亿 |
5.74亿 |
4.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 712.41亿
| 2859.67亿
| 2154.42亿
| 1376.87亿
| 694.60亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 511.83亿
| 2099.80亿
| 1618.66亿
| 1110.39亿
| 565.89亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42.32亿
| 192.98亿
| 119.34亿
| 79.31亿
| 40.13亿
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| 支付的各项税费 |
32.40亿 |
91.37亿 |
64.59亿 |
42.12亿 |
22.73亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.44亿
| 20.55亿
| 15.24亿
| 7.45亿
| 4.47亿
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| 经营活动现金流出小计 |
590.98亿 |
2404.70亿 |
1817.82亿 |
1239.27亿 |
633.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121.43亿
| 454.97亿
| 336.60亿
| 137.60亿
| 61.38亿
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| 收回投资收到的现金 |
1160.10万 |
14.20亿 |
21.50亿 |
719.70万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
958.17万 |
32.57亿 |
5.81亿 |
4.31亿 |
5487.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4287.56万 |
1.62亿 |
5.13亿 |
1.36亿 |
5538.11万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 0.50万
| 0.50万
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| 718.88万
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| 投资活动现金流入小计 |
6405.83万 |
48.39亿 |
32.43亿 |
5.75亿 |
1.17亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91.61亿
| 593.80亿
| 367.32亿
| 216.65亿
| 93.44亿
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| 投资支付的现金 |
1.85亿 |
6.32亿 |
4.52亿 |
2529.64万 |
1906.38万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 5290.18万
| 6482.99万
| 4205.83万
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| 投资活动现金流出小计 |
93.46亿 |
600.65亿 |
372.49亿 |
217.32亿 |
93.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92.82亿
| -552.26亿
| -340.06亿
| -211.58亿
| -92.46亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3503.47万 |
556.64亿 |
347.22亿 |
286.77亿 |
194.91亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3503.47万 |
216.84亿 |
7.36亿 |
6.87亿 |
4.91亿 |
| 取得借款收到的现金 |
365.84亿 |
1557.25亿 |
1137.60亿 |
763.83亿 |
583.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.45亿
| 2557.97万
|
| 2935.92万
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| 筹资活动现金流入小计 |
369.64亿 |
2764.15亿 |
2053.76亿 |
1492.89亿 |
778.16亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
318.38亿 |
2349.95亿 |
1746.55亿 |
1230.17亿 |
674.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
32.27亿 |
124.56亿 |
95.30亿 |
61.16亿 |
27.43亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.63亿 |
7.98亿 |
2.31亿 |
3250.43万 |
1239.49万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.54亿
| 25.47亿
| 189.83亿
| 127.12亿
| 28.39亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
355.19亿 |
2669.98亿 |
2031.68亿 |
1418.45亿 |
730.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.44亿
| 94.17亿
| 22.08亿
| 74.44亿
| 47.99亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1931.57万 |
-5407.75万 |
-3.34亿 |
-2.79亿 |
-1.84亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43.24亿
| -3.66亿
| 15.28亿
| -2.33亿
| 15.07亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 161.51亿
| 165.17亿
| 165.17亿
| 165.17亿
| 165.17亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204.75亿
| 161.51亿
| 180.45亿
| 162.85亿
| 180.25亿
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