| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35778.14亿 |
26183.19亿 |
8340.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
115.30亿 |
92.02亿 |
22.20亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1650.02亿 |
1090.31亿 |
419.72亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 37543.46亿
| 27365.52亿
| 8782.52亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29197.51亿
| 21540.24亿
| 7383.48亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1070.21亿
| 658.06亿
| 213.40亿
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| 支付的各项税费 |
3267.74亿 |
2409.45亿 |
733.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2393.25亿
| 1774.68亿
| 636.17亿
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| 经营活动现金流出小计 |
35928.71亿 |
26382.43亿 |
8966.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1614.75亿
| 983.09亿
| -183.97亿
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| 收回投资收到的现金 |
15.80亿 |
6.61亿 |
3600.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
108.86亿 |
65.18亿 |
4.07亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
53.63亿 |
38.28亿 |
18.49亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 959.17亿
| 555.09亿
| 59.95亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1137.46亿 |
665.16亿 |
82.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1714.93亿
| 1200.61亿
| 324.18亿
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| 投资支付的现金 |
59.18亿 |
31.52亿 |
23.34亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.10亿 |
7300.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 920.90亿
| 638.92亿
| 278.24亿
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| 投资活动现金流出小计 |
2696.11亿 |
1871.78亿 |
625.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1558.65亿
| -1206.62亿
| -542.89亿
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| 吸收投资收到的现金 |
15.09亿 |
9.57亿 |
8800.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
15.09亿 |
9.57亿 |
8800.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
6994.10亿 |
5809.06亿 |
2283.60亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.20亿
| 5.51亿
| 2000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7013.39亿 |
5824.14亿 |
2284.68亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5999.54亿 |
4600.54亿 |
1391.46亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
567.34亿 |
517.30亿 |
31.50亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
79.77亿 |
50.20亿 |
15.54亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.19亿
| 139.85亿
| 38.87亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
6786.07亿 |
5257.69亿 |
1461.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 227.32亿
| 566.45亿
| 822.85亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2100.00万 |
7.38亿 |
-11.02亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 283.21亿
| 350.30亿
| 84.97亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 934.38亿
| 934.38亿
| 934.38亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1217.59亿
| 1284.68亿
| 1019.35亿
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