| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
98.25亿 |
423.93亿 |
312.91亿 |
106.96亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.06亿 |
4.42亿 |
2.83亿 |
8383.83万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.69亿 |
15.32亿 |
18.62亿 |
10.86亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 103.01亿
| 443.66亿
| 334.36亿
| 118.66亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.88亿
| 170.11亿
| 129.60亿
| 44.90亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.29亿
| 106.04亿
| 80.33亿
| 28.43亿
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| 支付的各项税费 |
6.40亿 |
28.19亿 |
20.66亿 |
7.78亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22.26亿
| 105.17亿
| 79.15亿
| 28.82亿
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| 经营活动现金流出小计 |
93.83亿 |
409.52亿 |
309.74亿 |
109.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.17亿
| 34.14亿
| 24.62亿
| 8.73亿
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| 收回投资收到的现金 |
1939.66万 |
18.60亿 |
9.72亿 |
4.96亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.39亿 |
9.49亿 |
8.88亿 |
1.05亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
117.01万 |
900.94万 |
718.32万 |
225.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.38亿 |
30.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7949.16万
| 9.35亿
| 12.60亿
| 11.19亿
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| 投资活动现金流入小计 |
3.77亿 |
37.53亿 |
31.27亿 |
17.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.54亿
| 53.37亿
| 42.17亿
| 17.03亿
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| 投资支付的现金 |
3718.15万 |
9.43亿 |
6.91亿 |
8454.57万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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9.24亿 |
11.45亿 |
4758.92万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.76亿
| 3.69亿
| 3.57亿
| 2463.83万
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| 投资活动现金流出小计 |
15.68亿 |
75.73亿 |
64.12亿 |
18.60亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.91亿
| -38.19亿
| -32.84亿
| -1.37亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.14亿 |
7662.98万 |
4394.33万 |
1722.51万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.14亿 |
7662.98万 |
4394.33万 |
1722.51万 |
| 取得借款收到的现金 |
79.89亿 |
231.76亿 |
180.51亿 |
68.84亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7461.56万
| 3.38亿
| 3.41亿
| 1.59亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
81.78亿 |
235.90亿 |
184.37亿 |
70.60亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
76.30亿 |
211.46亿 |
155.48亿 |
62.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.45亿 |
26.60亿 |
22.82亿 |
3.26亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1348.95万 |
2.05亿 |
1.89亿 |
86.40万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.04亿
| 11.21亿
| 10.03亿
| 1.98亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
80.79亿 |
249.27亿 |
188.33亿 |
67.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9863.76万
| -13.36亿
| -3.97亿
| 2.82亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2343.78万 |
7364.50万 |
1.31亿 |
-6736.54万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.52亿
| -16.68亿
| -10.88亿
| 9.51亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95.02亿
| 111.70亿
| 111.70亿
| 111.70亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93.51亿
| 95.02亿
| 100.82亿
| 121.21亿
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