项目 |
2023-12-31
|
2023-09-30
|
2023-03-31
|
流动资产: |
货币资金 |
356.20亿 |
482.81亿 |
402.99亿 |
结算备付金 |
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
交易性金融资产 |
75.73亿 |
114.68亿 |
127.97亿 |
衍生金融资产 |
2.01亿 |
4.85亿 |
2.52亿 |
应收款项 |
44.10亿 |
53.46亿 |
56.45亿 |
应收票据 |
4.39亿 |
3.38亿 |
2.34亿 |
应收账款 |
39.71亿 |
50.08亿 |
54.10亿 |
应收款项融资 |
17.82亿 |
20.17亿 |
21.70亿 |
预付款项 |
9.47亿 |
19.92亿 |
40.39亿 |
其他应收款 |
41.47亿 |
41.59亿 |
49.97亿 |
其中:应收利息 |
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
买入返售金融资产 | |
|
|
存货 |
405.38亿 |
413.37亿 |
411.29亿 |
合同资产 |
|
|
|
持有待售资产 |
|
1116.43万 |
2099.15万 |
一年内到期的非流动资产 | 35.16亿
| 18.29亿
| 3.27亿
|
其他流动资产 |
30.23亿 |
76.75亿 |
47.01亿 |
流动资产合计 |
1020.16亿 |
1246.03亿 |
1163.77亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
|
|
|
债权投资 |
|
|
|
其他债权投资 |
|
7.51亿 |
9.66亿 |
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
48.08亿 |
51.94亿 |
50.13亿 |
其他权益工具投资 | 75.27亿 |
218.61亿 |
200.90亿 |
其他非流动金融资产 | 14.06亿 |
10.47亿 |
8.70亿 |
投资性房地产 |
8.62亿 |
8.27亿 |
8.42亿 |
固定资产 |
257.79亿 |
241.52亿 |
227.99亿 |
在建工程 |
70.43亿 |
76.85亿 |
55.30亿 |
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
使用权资产 |
6.04亿 |
1.40亿 |
2.34亿 |
无形资产 |
74.09亿 |
73.23亿 |
73.37亿 |
开发支出 |
|
5.93亿 |
5.93亿 |
商誉 |
13.27亿 |
12.96亿 |
12.96亿 |
长期待摊费用 |
|
|
|
递延所得税资产 |
7.25亿 |
7.29亿 |
7.07亿 |
其他非流动资产 |
80.51亿 |
59.98亿 |
74.91亿 |
非流动资产合计 |
661.35亿 |
775.97亿 |
737.68亿 |
资产合计 |
1681.51亿 |
2021.99亿 |
1901.45亿 |
流动负债 |
短期借款 |
360.62亿 |
485.44亿 |
475.65亿 |
向中央银行借款 | |
|
|
拆入资金 |
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
衍生金融负债 |
6.88亿 |
4.75亿 |
5.49亿 |
应付票据 |
45.23亿 |
74.99亿 |
65.09亿 |
应付账款 |
104.50亿 |
93.57亿 |
83.54亿 |
预收款项 |
|
|
|
合同负债 |
13.97亿 |
30.36亿 |
21.07亿 |
卖出回购金融资产款 | |
|
|
吸收存款及同业存放 | |
|
|
应付职工薪酬 |
21.58亿 |
19.18亿 |
13.81亿 |
应交税费 |
19.67亿 |
12.45亿 |
13.09亿 |
其他应付款 |
45.71亿 |
45.07亿 |
37.32亿 |
其中:应付利息 |
|
|
|
应付股利 |
|
|
|
应付手续费及佣金 | |
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 | 22.01亿
| 22.11亿
| 32.23亿
|
其他流动负债 |
62.79亿 |
110.77亿 |
88.05亿 |
流动负债合计 |
702.96亿 |
898.69亿 |
835.35亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
|
|
|
长期借款 |
135.89亿 |
153.42亿 |
151.21亿 |
应付债券 |
50.50亿 |
45.07亿 |
35.00亿 |
其中:优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
租赁负债 |
3.69亿 |
2271.42万 |
2650.22万 |
长期应付款 |
9.75亿 |
12.74亿 |
11.81亿 |
长期应付职工薪酬 | 1506.95万 |
1517.30万 |
1575.48万 |
预计负债 |
2.95亿 |
2.87亿 |
3.49亿 |
递延收益 |
4.45亿 |
4.63亿 |
4.48亿 |
递延所得税负债 |
2.63亿 |
4.59亿 |
3.55亿 |
其他非流动负债 |
1.05亿 |
1710.20万 |
3330.84万 |
非流动负债合计 |
211.06亿 |
223.87亿 |
210.29亿 |
负债合计 |
914.02亿 |
1122.56亿 |
1045.64亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
34.63亿 |
34.63亿 |
34.63亿 |
其他权益工具 |
|
|
|
其中:优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
资本公积 |
111.49亿 |
111.58亿 |
111.58亿 |
减:库存股 |
|
|
|
其他综合收益 |
-5122.14万 |
147.43亿 |
127.51亿 |
专项储备 |
6.52亿 |
5.98亿 |
4.63亿 |
盈余公积 |
163.37亿 |
159.85亿 |
159.85亿 |
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
358.72亿 |
346.62亿 |
331.27亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
674.22亿 |
806.08亿 |
769.47亿 |
少数股东权益 |
93.27亿 |
93.35亿 |
86.34亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 767.49亿 |
899.43亿 |
855.80亿 |
负债和所有者权益合计 | 1681.51亿 |
2021.99亿 |
1901.45亿 |