| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.39亿 |
12.09亿 |
8.85亿 |
1.95亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-24.80亿 |
-28.16亿 |
-33.10亿 |
24.89亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
18.38亿 |
91.03亿 |
67.00亿 |
20.94亿 |
| 拆入资金净增加额 |
2.13亿 |
8700.00万 |
6.80亿 |
-2.50亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
9.12亿 |
34.11亿 |
47.49亿 |
47.76亿 |
| 收到的税费返还 |
2.48万 |
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3.73万 |
3.61万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43.47亿 |
35.60亿 |
40.50亿 |
9.91亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 52.48亿
| 144.30亿
| 137.54亿
| 102.94亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.58亿
| 13.06亿
| 9.72亿
| 2.38亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 9.04亿
| -10.05亿
| 17.18亿
| 22.54亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
5.62亿 |
19.92亿 |
14.06亿 |
4.95亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.01亿
| 18.10亿
| 14.82亿
| 8.40亿
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| 支付的各项税费 |
4.71亿 |
27.39亿 |
22.67亿 |
8.15亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.25亿
| 63.05亿
| 85.97亿
| 79.36亿
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| 经营活动现金流出小计 |
47.35亿 |
143.55亿 |
164.40亿 |
125.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.14亿
| 7510.21万
| -26.86亿
| -22.84亿
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| 收回投资收到的现金 |
112.17亿 |
318.68亿 |
163.37亿 |
65.55亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1095.90万 |
3156.12万 |
8213.52万 |
1273.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.81万 |
15.12万 |
3.00万 |
0.65万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 11.53亿
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| 投资活动现金流入小计 |
112.28亿 |
330.53亿 |
164.19亿 |
65.67亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1972.61万
| 2.67亿
| 1.88亿
| 4687.60万
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| 投资支付的现金 |
96.70亿 |
295.93亿 |
178.72亿 |
45.60亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
96.90亿 |
298.60亿 |
180.60亿 |
46.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15.38亿
| 31.93亿
| -16.41亿
| 19.60亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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99.90亿 |
79.92亿 |
1.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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68.08亿 |
45.34亿 |
1.62亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 165.00万
| 2.43亿
| 2.36亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
165.00万 |
186.41亿 |
127.62亿 |
1.63亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.73亿 |
57.56亿 |
28.89亿 |
10000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6217.51万 |
18.76亿 |
4.08亿 |
5760.36万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
4.60亿 |
1.57亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5777.74万
| 123.76亿
| 1.34亿
| 4453.32万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.93亿 |
200.08亿 |
34.31亿 |
2.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.92亿
| -13.67亿
| 93.31亿
| -3962.68万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6.23万 |
55.03万 |
388.31万 |
-346.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10.60亿
| 19.01亿
| 50.07亿
| -3.67亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 208.82亿
| 189.80亿
| 189.80亿
| 189.80亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219.42亿
| 208.82亿
| 239.88亿
| 186.13亿
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