烽火通信现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 200.11亿 60.88亿 335.74亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4.20亿 1.38亿 10.02亿
收到的其他与经营活动有关的现金 4.15亿 8040.72万 4.37亿
经营活动现金流入小计 208.46亿 63.07亿 350.13亿
购买商品、接受劳务支付的现金 198.18亿 79.69亿 280.17亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28.85亿 7.52亿 38.08亿
支付的各项税费 6.39亿 2.06亿 9.38亿
支付其他与经营活动有关的现金 17.95亿 6.21亿 22.03亿
经营活动现金流出小计 251.37亿 95.49亿 349.66亿
经营活动产生的现金流量净额 -42.91亿 -32.42亿 4703.38万
收回投资收到的现金 1.06亿
取得投资收益收到的现金 2.78亿 1.67亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 495.52万 6.80万 52.19万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3.89亿 6.80万 1.67亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.15亿 2.94亿 7.33亿
投资支付的现金 1.15亿 1.33亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14.35万
支付其他与投资活动有关的现金 16.04万
投资活动现金流出小计 7.30亿 2.94亿 8.66亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.41亿 -2.94亿 -6.98亿
吸收投资收到的现金 5190.52万 5.48亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 5190.52万 5.48亿
取得借款收到的现金 49.67亿 26.87亿 45.42亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50.19亿 26.87亿 50.90亿
偿还债务所支付的现金 13.02亿 2.97亿 46.30亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.65亿 3021.01万 2.89亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 22.15万 3.63万
支付其他与筹资活动有关的现金 4058.49万 2562.85万 1.13亿
筹资活动现金流出小计 16.08亿 3.53亿 50.33亿
筹资活动产生的现金流量净额 34.12亿 23.34亿 5730.88万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2993.29万 606.75万 668.98万
五、现金及现金等价物净增加额 -11.91亿 -11.96亿 -5.87亿
加:期初现金及现金等价物余额 40.85亿 40.85亿 46.72亿
六、期末现金及现金等价物余额 28.95亿 28.89亿 40.85亿