| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1637.00亿 |
1112.54亿 |
690.73亿 |
357.63亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-8.10亿 |
-33.61亿 |
-35.90亿 |
-50.13亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
30.19亿 |
23.35亿 |
17.63亿 |
8.55亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
150.00万 |
150.00万 |
150.00万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23.46亿 |
22.82亿 |
15.42亿 |
3.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1682.56亿
| 1125.10亿
| 687.89亿
| 319.54亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110.29亿
| 78.32亿
| 60.74亿
| 29.10亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -20.52亿
| -18.47亿
| -21.62亿
| 1.15亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
15.70亿 |
-112.36亿 |
-102.95亿 |
-20.93亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1.43亿 |
6411.59万 |
4380.79万 |
1172.24万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138.45亿
| 111.36亿
| 90.00亿
| 63.55亿
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| 支付的各项税费 |
666.83亿 |
490.77亿 |
328.76亿 |
171.81亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79.44亿
| 74.82亿
| 28.66亿
| 22.30亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1016.63亿 |
625.08亿 |
384.02亿 |
267.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 665.93亿
| 500.02亿
| 303.87亿
| 52.45亿
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| 收回投资收到的现金 |
75.50亿 |
20.00亿 |
20.00亿 |
20.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.41亿 |
1.29亿 |
1.28亿 |
1.28亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2494.84万 |
93.47万 |
80.64万 |
0.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 460.59万
| 372.68万
| 127.30万
| 45.90万
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| 投资活动现金流入小计 |
77.20亿 |
21.34亿 |
21.30亿 |
21.28亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.20亿
| 19.45亿
| 14.05亿
| 9.06亿
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| 投资支付的现金 |
148.18亿 |
85.00亿 |
12.00亿 |
10.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 702.19万
| 607.12万
| 543.95万
| 439.14万
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| 投资活动现金流出小计 |
174.45亿 |
104.50亿 |
26.10亿 |
19.10亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97.24亿
| -83.16亿
| -4.80亿
| 2.18亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
587.55亿 |
346.61亿 |
325.49亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
22.05亿 |
21.12亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.34亿
| 6329.22万
| 4815.22万
| 2312.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
588.89亿 |
347.25亿 |
325.97亿 |
2312.00万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -588.89亿
| -347.25亿
| -325.97亿
| -2312.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
171.83万 |
63.50万 |
191.71万 |
29.50万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20.19亿
| 69.61亿
| -26.89亿
| 54.40亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1523.79亿
| 1523.79亿
| 1523.79亿
| 1523.79亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1503.60亿
| 1593.40亿
| 1496.90亿
| 1578.19亿
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