| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
50.85亿 |
220.16亿 |
163.94亿 |
38.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
128.87万 |
2593.63万 |
975.42万 |
975.42万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3266.01万 |
1.80亿 |
3.67亿 |
7526.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | 51.19亿
| 222.22亿
| 167.71亿
| 39.40亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.27亿
| 209.19亿
| 146.67亿
| 41.88亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.65亿
| 12.22亿
| 8.79亿
| 2.93亿
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| 支付的各项税费 |
5878.46万 |
5.25亿 |
4.32亿 |
3936.38万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2286.73万
| 1.29亿
| 3.72亿
| 4249.97万
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| 经营活动现金流出小计 |
49.74亿 |
227.94亿 |
163.50亿 |
45.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.45亿
| -5.73亿
| 4.20亿
| -6.23亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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340.70万 |
188.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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21.02万 |
21.02万 |
20.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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361.71万 |
209.02万 |
20.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.57亿
| 3.64亿
| 2.45亿
| 1.01亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.57亿 |
3.64亿 |
2.45亿 |
1.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.57亿
| -3.61亿
| -2.43亿
| -1.01亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.77亿 |
79.92亿 |
62.73亿 |
19.46亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.65万
| 15.00亿
| 6.15亿
| 0.46万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.77亿 |
94.92亿 |
68.88亿 |
19.46亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.78亿 |
77.69亿 |
60.53亿 |
13.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.03亿 |
3.68亿 |
2.79亿 |
9797.94万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.16亿
| 5.12亿
| 4.06亿
| 9626.66万
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.97亿 |
86.49亿 |
67.38亿 |
15.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.20亿
| 8.43亿
| 1.50亿
| 3.54亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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2.00元 |
2.00元 |
-1.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.32亿
| -8975.78万
| 3.28亿
| -3.70亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.01亿
| 16.91亿
| 16.91亿
| 16.91亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.69亿
| 16.01亿
| 20.19亿
| 13.21亿
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