| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
100.92亿 |
69.64亿 |
20.12亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2858.33万 |
382.41万 |
22.49万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.91亿 |
4.64亿 |
1.18亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 106.12亿
| 74.32亿
| 21.30亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.51亿
| 35.20亿
| 11.75亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.05亿
| 15.86亿
| 6.69亿
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| 支付的各项税费 |
5.36亿 |
4.10亿 |
1.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.81亿
| 6.12亿
| 2.04亿
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| 经营活动现金流出小计 |
89.74亿 |
61.28亿 |
21.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.38亿
| 13.04亿
| -6037.63万
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| 收回投资收到的现金 |
6.08亿 |
4.68亿 |
3.29亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4.74亿 |
3.43亿 |
6181.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.01亿 |
180.09万 |
51.03万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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-3480.56万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 170.00亿
| 130.90亿
| 45.50亿
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| 投资活动现金流入小计 |
184.83亿 |
138.68亿 |
49.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.56亿
| 10.14亿
| 3.09亿
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| 投资支付的现金 |
5.99亿 |
5.99亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 177.76亿
| 143.40亿
| 49.55亿
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| 投资活动现金流出小计 |
198.30亿 |
159.53亿 |
52.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.47亿
| -20.85亿
| -3.23亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2.75亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2.75亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
19.92亿 |
18.04亿 |
5.26亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
22.67亿 |
18.04亿 |
5.26亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.20亿 |
9.45亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.52亿 |
5.16亿 |
3168.08万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.41亿 |
1938.87万 |
1938.19万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.76亿
| 3.77亿
| 3.06亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
24.48亿 |
18.38亿 |
3.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.81亿
| -3415.65万
| 1.88亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
96.07万 |
149.62万 |
-89.59万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.11亿
| -8.14亿
| -1.96亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76.86亿
| 76.86亿
| 76.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77.97亿
| 68.73亿
| 74.91亿
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