| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
181.59亿 |
674.76亿 |
488.26亿 |
183.23亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-601.43亿 |
140.52亿 |
-739.88亿 |
-492.69亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
14.91亿 |
58.72亿 |
44.17亿 |
15.01亿 |
| 拆入资金净增加额 |
-2.91亿 |
17.40亿 |
4.00亿 |
4.00亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
34.70亿 |
-8.79亿 |
24.18亿 |
-21.83亿 |
| 收到的税费返还 |
1386.95万 |
2.46亿 |
6396.40万 |
3072.51万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66.20亿 |
33.30亿 |
7.61亿 |
24.50亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -304.02亿
| 916.21亿
| -171.03亿
| -287.47亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131.28亿
| 533.85亿
| 391.51亿
| 143.32亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 4.43亿
| 182.27亿
| 133.63亿
| -11.57亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
7.68亿 |
17.66亿 |
11.81亿 |
18.05亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
4.98亿 |
23.88亿 |
18.54亿 |
4.78亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.56亿
| 19.19亿
| 14.74亿
| 5.22亿
|
| 支付的各项税费 |
9.97亿 |
35.82亿 |
30.16亿 |
8.70亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41.98亿
| 23.41亿
| 52.23亿
| 51.99亿
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| 经营活动现金流出小计 |
203.87亿 |
843.64亿 |
652.61亿 |
220.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -507.89亿
| 72.57亿
| -823.63亿
| -507.96亿
|
| 收回投资收到的现金 |
261.40亿 |
1021.38亿 |
824.72亿 |
254.97亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.06亿 |
18.74亿 |
9.04亿 |
2.31亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3334.00万 |
84.02亿 |
46.97亿 |
808.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
5.40亿 |
-16.85亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3953.02万
| 100.00万
| 607.98万
| 0.13万
|
| 投资活动现金流入小计 |
268.59亿 |
1107.31亿 |
880.79亿 |
257.36亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.82亿
| 63.76亿
| 27.19亿
| 8084.69万
|
| 投资支付的现金 |
316.31亿 |
1165.43亿 |
916.88亿 |
525.23亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
-446.85万 |
198.79万 |
198.79万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.15万
| 42.40万
| 7001.80万
| 0.61万
|
| 投资活动现金流出小计 |
318.13亿 |
1229.15亿 |
944.80亿 |
526.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49.54亿
| -121.84亿
| -64.01亿
| -268.70亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
32.93亿 |
14.80亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
32.93亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
380.52亿 |
842.44亿 |
871.87亿 |
232.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59.08亿
| 27.32亿
| 12.46亿
| 51.53亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
450.71亿 |
1150.43亿 |
899.14亿 |
284.03亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
384.09亿 |
1020.68亿 |
796.41亿 |
200.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
61.26亿 |
103.30亿 |
69.14亿 |
18.57亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
6.28亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8999.01万
| 93.82亿
| 67.17亿
| 2358.29万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
446.25亿 |
1217.80亿 |
932.72亿 |
219.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.46亿
| -67.38亿
| -33.58亿
| 64.43亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
973.12万 |
8882.90万 |
9.24亿 |
-3438.48万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -552.87亿
| -115.76亿
| -911.98亿
| -712.57亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1244.84亿
| 1360.60亿
| 1382.46亿
| 1397.58亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 691.96亿
| 1244.84亿
| 470.48亿
| 685.01亿
|
