| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
125.10亿 |
92.17亿 |
30.59亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
3.98亿 |
11.56亿 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47.09亿 |
44.24亿 |
28.34亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 204.88亿
| 160.95亿
| 69.48亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
27.41亿 |
17.05亿 |
6.13亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54.94亿
| 42.93亿
| 13.18亿
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| 支付的各项税费 |
10.09亿 |
7.90亿 |
1.60亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42.76亿
| 53.75亿
| 24.39亿
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| 经营活动现金流出小计 |
212.13亿 |
149.32亿 |
66.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.24亿
| 11.62亿
| 3.06亿
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| 收回投资收到的现金 |
10.85亿 |
29.18亿 |
7.66亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
10.26亿 |
6.50亿 |
3.18亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1845.95万 |
77.09万 |
26.19万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
21.29亿 |
35.69亿 |
11.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.38亿
| 7.77亿
| 7203.89万
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| 投资支付的现金 |
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3.28亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.93亿
| 2.93亿
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| 投资活动现金流出小计 |
12.32亿 |
10.70亿 |
4.00亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8.97亿
| 24.99亿
| 7.18亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
25.93亿 |
6758.84万 |
925.54万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
377.24亿 |
233.58亿 |
50.12亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
395.16亿 |
228.07亿 |
49.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
23.77亿 |
24.46亿 |
6.54亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.04亿
| 2.45亿
| 9302.31万
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| 筹资活动现金流出小计 |
420.97亿 |
254.98亿 |
57.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43.73亿
| -21.39亿
| -7.10亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
290.35万 |
-1.11亿 |
1199.54万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41.97亿
| 14.11亿
| 3.27亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 644.91亿
| 644.91亿
| 644.91亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 602.93亿
| 659.01亿
| 648.17亿
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