| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1296.81亿 |
5004.95亿 |
3596.77亿 |
2373.91亿 |
1404.40亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
15.69亿 |
51.93亿 |
34.04亿 |
23.84亿 |
19.57亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9.59亿 |
39.97亿 |
31.71亿 |
18.91亿 |
14.33亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1322.09亿
| 5096.85亿
| 3662.51亿
| 2416.66亿
| 1438.31亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1147.15亿
| 4277.10亿
| 3061.00亿
| 1954.02亿
| 1104.20亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78.37亿
| 253.29亿
| 176.60亿
| 126.20亿
| 77.91亿
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| 支付的各项税费 |
13.40亿 |
29.12亿 |
18.69亿 |
17.16亿 |
14.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31.11亿
| 106.51亿
| 85.01亿
| 53.43亿
| 32.98亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1270.04亿 |
4666.01亿 |
3341.29亿 |
2150.81亿 |
1229.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52.05亿
| 430.84亿
| 321.22亿
| 265.85亿
| 208.44亿
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| 收回投资收到的现金 |
10.87亿 |
53.80亿 |
53.80亿 |
31.90亿 |
26.90亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.79亿 |
1198.30万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7165.20万 |
5.20亿 |
2.85亿 |
2.20亿 |
2378.40万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2720.80万 |
2159.90万 |
2159.90万 |
2159.90万 |
2159.90万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.18亿
| 8.00亿
| 9.96亿
| 7.04亿
| 3.14亿
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| 投资活动现金流入小计 |
15.84亿 |
67.34亿 |
66.83亿 |
41.35亿 |
30.50亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.13亿
| 91.90亿
| 60.28亿
| 40.55亿
| 22.82亿
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| 投资支付的现金 |
3.45亿 |
16.88亿 |
13.11亿 |
12.67亿 |
3948.20万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 155.90万
| 4.20亿
| 5.05亿
| 4.19亿
| 5.40亿
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| 投资活动现金流出小计 |
31.59亿 |
112.98亿 |
78.45亿 |
57.40亿 |
28.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.75亿
| -45.64亿
| -11.62亿
| -16.05亿
| 1.88亿
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| 吸收投资收到的现金 |
10.50万 |
1.74亿 |
1.66亿 |
1.40亿 |
3621.50万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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9533.00万 |
8915.00万 |
6500.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
215.69亿 |
1625.12亿 |
1353.10亿 |
1073.76亿 |
244.86亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1.47亿
| 1.47亿
| 1.47亿
| 1.47亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
215.69亿 |
1628.33亿 |
1356.22亿 |
1076.63亿 |
246.69亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
283.48亿 |
1727.30亿 |
1429.38亿 |
1171.98亿 |
332.50亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.84亿 |
132.67亿 |
125.84亿 |
10.86亿 |
5.99亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.70亿
| 15.70亿
| 13.25亿
| 8.77亿
| 3.93亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
294.02亿 |
1875.67亿 |
1568.47亿 |
1191.61亿 |
342.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78.33亿
| -247.34亿
| -212.24亿
| -114.97亿
| -95.73亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6.14亿 |
3.99亿 |
7.96亿 |
8.91亿 |
-4.36亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35.89亿
| 141.85亿
| 105.32亿
| 143.74亿
| 110.24亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 833.52亿
| 691.67亿
| 691.67亿
| 691.67亿
| 691.67亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 797.63亿
| 833.52亿
| 796.98亿
| 835.41亿
| 801.90亿
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