| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8791.83亿 |
32504.00亿 |
23872.28亿 |
8010.94亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
143.76亿 |
839.49亿 |
633.99亿 |
335.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8935.59亿
| 33343.49亿
| 24506.27亿
| 8346.42亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6398.54亿
| 21662.34亿
| 15947.60亿
| 5703.40亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 366.79亿
| 1733.22亿
| 1098.39亿
| 350.67亿
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| 支付的各项税费 |
889.38亿 |
4146.17亿 |
3156.72亿 |
763.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170.11亿
| 1235.80亿
| 893.56亿
| 265.41亿
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| 经营活动现金流出小计 |
7824.82亿 |
28777.53亿 |
21096.27亿 |
7082.60亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1110.77亿
| 4565.96亿
| 3410.00亿
| 1263.82亿
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| 收回投资收到的现金 |
254.70亿 |
760.68亿 |
436.06亿 |
9.10亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
19.45亿 |
187.39亿 |
136.04亿 |
21.01亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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9.53亿 |
6.97亿 |
1.65亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
6.77亿 |
1.71亿 |
1.52亿 |
200.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
282.29亿 |
959.31亿 |
580.59亿 |
31.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
| 2825.19亿
| 1751.75亿
| 508.97亿
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| 投资支付的现金 |
359.05亿 |
684.26亿 |
479.80亿 |
232.34亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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7.75亿 |
1.83亿 |
1800.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
911.41亿 |
3517.20亿 |
2233.38亿 |
741.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -629.12亿
| -2557.89亿
| -1652.79亿
| -709.71亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.31亿 |
45.92亿 |
4.14亿 |
4000.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.31亿 |
45.92亿 |
4.14亿 |
4000.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
1420.52亿 |
6388.26亿 |
4931.76亿 |
2004.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1421.83亿 |
6434.18亿 |
4935.90亿 |
2004.42亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1982.02亿 |
6746.41亿 |
5232.37亿 |
1959.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
70.55亿 |
1063.04亿 |
938.08亿 |
50.72亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9.01亿 |
90.85亿 |
72.54亿 |
3.85亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.65亿
| 90.45亿
| 91.38亿
| 30.95亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2076.22亿 |
7899.90亿 |
6261.83亿 |
2040.80亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -654.39亿
| -1465.72亿
| -1325.93亿
| -36.38亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.90亿 |
35.76亿 |
31.87亿 |
-7.20亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -169.84亿
| 578.11亿
| 463.15亿
| 510.53亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2490.01亿
| 1911.90亿
| 1911.90亿
| 1911.90亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2320.17亿
| 2490.01亿
| 2375.05亿
| 2422.43亿
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