| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
258.06亿 |
196.36亿 |
58.29亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.43亿 |
1.02亿 |
5122.57万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10.95亿 |
7.89亿 |
3.96亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 270.44亿
| 205.27亿
| 62.76亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141.42亿
| 110.65亿
| 31.14亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.37亿
| 17.88亿
| 6.29亿
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| 支付的各项税费 |
7.11亿 |
5.31亿 |
1.34亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.35亿
| 4.65亿
| 1.63亿
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| 经营活动现金流出小计 |
181.26亿 |
138.49亿 |
40.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89.17亿
| 66.78亿
| 22.36亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2.66亿 |
2.64亿 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.95亿 |
1238.15万 |
890.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7061.90万
| 4792.10万
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| 投资活动现金流入小计 |
5.31亿 |
3.25亿 |
890.00元 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.89亿
| 30.26亿
| 8.91亿
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| 投资支付的现金 |
1.94亿 |
2.63亿 |
1.89亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
5.65亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
52.48亿 |
32.89亿 |
10.80亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47.16亿
| -29.64亿
| -10.80亿
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| 吸收投资收到的现金 |
4747.81万 |
4747.80万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
92.00元 |
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| 取得借款收到的现金 |
96.53亿 |
56.08亿 |
5.26亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
97.00亿 |
56.55亿 |
5.26亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
169.32亿 |
130.45亿 |
52.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
28.32亿 |
25.17亿 |
3.19亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1438.58万 |
1438.58万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.13亿
| 1.63亿
| 5773.95万
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| 筹资活动现金流出小计 |
200.77亿 |
157.25亿 |
55.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103.76亿
| -100.70亿
| -50.52亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3766.97万 |
1.05亿 |
-7122.63万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61.38亿
| -62.52亿
| -39.67亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110.86亿
| 110.86亿
| 110.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49.49亿
| 48.35亿
| 71.19亿
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