| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.77亿 |
59.85亿 |
45.15亿 |
13.87亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8481.20万 |
2.97亿 |
1.93亿 |
7310.43万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.48亿 |
3.10亿 |
2.16亿 |
4126.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.09亿
| 65.91亿
| 49.24亿
| 15.01亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.40亿
| 39.11亿
| 28.00亿
| 7.95亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.07亿
| 10.27亿
| 8.07亿
| 3.78亿
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| 支付的各项税费 |
882.51万 |
7053.65万 |
6263.19万 |
2235.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.26亿
| 3.96亿
| 2.73亿
| 7817.06万
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| 经营活动现金流出小计 |
11.82亿 |
54.04亿 |
39.43亿 |
12.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.27亿
| 11.87亿
| 9.81亿
| 2.28亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.00亿 |
55.51亿 |
25.50亿 |
9000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
157.93万 |
1.29亿 |
7342.15万 |
333.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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2.54万 |
2.54万 |
2.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3.02亿 |
56.80亿 |
26.24亿 |
9336.17万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7049.58万
| 3.48亿
| 2.63亿
| 1.27亿
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| 投资支付的现金 |
3.70亿 |
56.27亿 |
33.98亿 |
4.15亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.40亿 |
59.75亿 |
36.61亿 |
5.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.39亿
| -2.95亿
| -10.38亿
| -4.49亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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200.00万 |
200.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.00亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 200.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.00亿 |
200.00万 |
200.00万 |
200.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
966.05万 |
4164.83万 |
3248.47万 |
751.10万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
189.38万 |
4.21亿 |
4.19亿 |
166.92万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4505.75万
| 1.12亿
| 7184.82万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5661.18万 |
5.75亿 |
5.24亿 |
918.02万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.43亿
| -5.73亿
| -5.22亿
| -718.02万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
545.15万 |
2443.77万 |
6800.75万 |
-2064.80万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8.37亿
| 3.44亿
| -5.10亿
| -2.49亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71.31亿
| 67.87亿
| 67.87亿
| 67.87亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79.68亿
| 71.31亿
| 62.77亿
| 65.39亿
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