古井贡酒现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 173.50亿 77.55亿 173.49亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2747.41万 93.36万 4569.40万
收到的其他与经营活动有关的现金 12.20亿 2.73亿 12.35亿
经营活动现金流入小计 185.97亿 80.30亿 186.30亿
购买商品、接受劳务支付的现金 27.45亿 8.32亿 31.09亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28.22亿 9.36亿 31.85亿
支付的各项税费 53.50亿 23.90亿 53.07亿
支付其他与经营活动有关的现金 19.61亿 7.94亿 39.20亿
经营活动现金流出小计 128.78亿 49.51亿 155.22亿
经营活动产生的现金流量净额 57.20亿 30.79亿 31.08亿
收回投资收到的现金 18.30亿 5.60亿 82.60亿
取得投资收益收到的现金 5010.59万 8.10万 2.22亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 137.57万 16.94万 196.30万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18.82亿 5.60亿 84.84亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16.93亿 5.39亿 15.80亿
投资支付的现金 7.65亿 7.00亿 16.14亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1343.93万 1343.93万 2099.86万
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24.72亿 12.53亿 32.15亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.90亿 -6.92亿 52.69亿
吸收投资收到的现金 400.00万 600.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 400.00万 600.00万
取得借款收到的现金 1.49亿 5500.00万 6990.00万
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1.53亿 5500.00万 7590.00万
偿还债务所支付的现金 1.13亿 8400.00万 1.77亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.95亿 115.21万 12.11亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 530.45万 4190.96万
支付其他与筹资活动有关的现金 2167.84万 316.22万 1624.29万
筹资活动现金流出小计 17.30亿 8831.43万 14.05亿
筹资活动产生的现金流量净额 -15.76亿 -3331.43万 -13.29亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 35.53亿 23.53亿 70.48亿
加:期初现金及现金等价物余额 131.05亿 131.05亿 60.58亿
六、期末现金及现金等价物余额 166.58亿 154.58亿 131.05亿