| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.11亿 |
71.95亿 |
51.07亿 |
14.00亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
930.47万 |
1.87亿 |
4691.41万 |
783.66万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4511.18万 |
3.00亿 |
3.42亿 |
2826.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.65亿
| 76.82亿
| 54.97亿
| 14.36亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.81亿
| 53.59亿
| 35.97亿
| 10.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8255.87万
| 3.19亿
| 2.50亿
| 8990.62万
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| 支付的各项税费 |
1.16亿 |
6.31亿 |
4.84亿 |
1.71亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7452.47万
| 2.56亿
| 3.69亿
| 6685.13万
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| 经营活动现金流出小计 |
10.54亿 |
65.65亿 |
47.00亿 |
13.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1071.87万
| 11.17亿
| 7.96亿
| 9140.79万
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| 收回投资收到的现金 |
2.54亿 |
9.91亿 |
3.12亿 |
1.14亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2077.01万 |
2631.89万 |
2208.19万 |
18.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.80万 |
39.83万 |
35.15万 |
28.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 51.12万
| 5.27亿
| 5.00亿
| 5.00亿
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| 投资活动现金流入小计 |
2.76亿 |
15.45亿 |
8.35亿 |
6.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5185.40万
| 9.15亿
| 7.78亿
| 6.03亿
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| 投资支付的现金 |
2.95亿 |
14.08亿 |
5.95亿 |
3.51亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
100.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 356.34万
| 2768.03万
| 2762.34万
| 26.04万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.51亿 |
23.52亿 |
14.00亿 |
9.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7510.98万
| -8.07亿
| -5.65亿
| -3.39亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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2329.40万 |
9150.00万 |
100.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
2329.40万 |
|
100.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
12.49亿 |
33.62亿 |
32.75亿 |
13.18亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.73亿
| 29.61亿
| 25.11亿
| 6.36亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
21.21亿 |
68.46亿 |
58.78亿 |
19.55亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.41亿 |
23.63亿 |
13.02亿 |
2.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3875.23万 |
4.60亿 |
4.21亿 |
2461.57万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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770.00万 |
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385.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.99亿
| 41.20亿
| 35.01亿
| 5.78亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.79亿 |
69.44亿 |
52.24亿 |
8.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.43亿
| -9768.27万
| 6.54亿
| 10.87亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-10.00元 |
-0.20万 |
-0.60万 |
-5.31万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.78亿
| 2.12亿
| 8.85亿
| 8.39亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20.10亿
| 17.98亿
| 17.98亿
| 17.98亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23.88亿
| 20.10亿
| 26.83亿
| 26.37亿
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