韶钢松山资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 10.67亿 15.80亿 6.88亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 578.79万
衍生金融资产
应收款项 1.19亿 1.05亿 1377.85万
应收票据
应收账款 1.19亿 1.05亿 1377.85万
应收款项融资 3.90亿 5.61亿 5.98亿
预付款项 2.95亿 2.59亿 2.78亿
其他应收款 380.21万 6492.13万 262.27万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 20.41亿 24.65亿 20.61亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2.41亿 5.24亿 5.19亿
其他流动资产 2.60亿 2.73亿 3.93亿
流动资产合计 44.23亿 58.33亿 45.54亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9.40亿 9.76亿 9.86亿
其他权益工具投资 3879.15万 3879.15万
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 121.08亿 119.89亿 120.87亿
在建工程 13.49亿 6.41亿 6.65亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3.14亿 3.27亿 3.31亿
无形资产 3.07亿 3.22亿 3.31亿
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2.51亿 2.51亿 2.51亿
其他非流动资产 15.17亿 11.65亿 9.26亿
非流动资产合计 168.25亿 157.09亿 155.78亿
资产合计 212.48亿 215.42亿 201.31亿
流动负债
短期借款 10.71亿 12.51亿 5.81亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 30.36亿 36.58亿 29.35亿
应付账款 46.31亿 42.71亿 40.99亿
预收款项
合同负债 11.65亿 10.78亿 9.71亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 3192.95万 4686.61万 3799.79万
应交税费 4445.33万 2422.72万 2186.98万
其他应付款 3840.47万 1.22亿 7040.34万
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 682.65万 3015.44万 3620.42万
其他流动负债 1.46亿 1.39亿 1.26亿
流动负债合计 101.69亿 106.19亿 88.78亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 14.62亿 11.17亿 14.96亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 3.37亿 3.37亿 3.36亿
长期应付款 4304.86万 4360.03万 1121.00万
长期应付职工薪酬 638.82万 1736.06万 1736.06万
预计负债
递延收益 2.52亿 2.43亿 2.02亿
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21.00亿 17.58亿 20.63亿
负债合计 122.69亿 123.78亿 109.41亿
所有者权益
实收资本(或股本) 24.24亿 24.24亿 24.24亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 31.37亿 31.63亿 31.95亿
减:库存股
其他综合收益 -967.89万 -1000.14万 -1000.14万
专项储备
盈余公积 11.64亿 11.64亿 11.64亿
一般风险准备
未分配利润 22.64亿 24.24亿 24.18亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 89.79亿 91.64亿 91.90亿
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计 89.79亿 91.64亿 91.90亿
负债和所有者权益合计 212.48亿 215.42亿 201.31亿