| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.69亿 |
21.24亿 |
13.77亿 |
9.26亿 |
4.57亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.54万 |
78.95万 |
1.24万 |
1.24万 |
1.06万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.52亿 |
7.16亿 |
5.93亿 |
5.04亿 |
1.86亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.21亿
| 28.42亿
| 19.70亿
| 14.30亿
| 6.43亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.77亿
| 6.56亿
| 4.89亿
| 3.32亿
| 1.81亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.08亿
| 10.79亿
| 8.59亿
| 6.40亿
| 4.11亿
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| 支付的各项税费 |
3589.36万 |
1.83亿 |
1.41亿 |
9595.17万 |
4128.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.48亿
| 8.23亿
| 6.76亿
| 4.96亿
| 1.95亿
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| 经营活动现金流出小计 |
8.69亿 |
27.41亿 |
21.64亿 |
15.64亿 |
8.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.49亿
| 1.01亿
| -1.94亿
| -1.34亿
| -1.85亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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261.94万 |
261.94万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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13.33万 |
8.26万 |
6.61万 |
300.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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275.28万 |
270.20万 |
6.61万 |
300.00元 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1664.67万
| 9323.92万
| 4296.00万
| 3361.53万
| 770.23万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.91亿
| 39.42万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.08亿 |
9363.34万 |
4296.00万 |
3361.53万 |
770.23万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.08亿
| -9088.07万
| -4025.79万
| -3354.93万
| -770.20万
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| 吸收投资收到的现金 |
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7.52亿 |
100.00万 |
100.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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100.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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100.00万 |
100.00万 |
100.00万 |
100.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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7.53亿 |
200.00万 |
200.00万 |
100.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27.30万 |
818.15万 |
447.25万 |
419.95万 |
27.30万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
226.28万 |
222.88万 |
184.59万 |
124.93万 |
63.20万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184.75万
| 244.70万
| 177.16万
| 103.47万
| 34.46万
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| 筹资活动现金流出小计 |
438.33万 |
1285.73万 |
809.00万 |
648.35万 |
124.96万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -438.33万
| 7.40亿
| -609.00万
| -448.35万
| -24.96万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
327.00元 |
575.00元 |
0.10万 |
851.00元 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.61亿
| 7.50亿
| -2.40亿
| -1.72亿
| -1.93亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.64亿
| 11.13亿
| 11.13亿
| 11.13亿
| 11.13亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.03亿
| 18.64亿
| 8.73亿
| 9.41亿
| 9.20亿
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