| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26.13亿 |
123.32亿 |
86.56亿 |
56.20亿 |
31.02亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.29亿 |
7.79亿 |
6.21亿 |
3.94亿 |
2.89亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.42亿
| 131.11亿
| 92.77亿
| 60.14亿
| 33.91亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6209.99万
| 1.90亿
| 1.10亿
| 6779.64万
| 3758.09万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.61亿
| 9.03亿
| 6.73亿
| 4.80亿
| 2.27亿
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| 支付的各项税费 |
3.98亿 |
16.18亿 |
11.64亿 |
7.40亿 |
3.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.78亿
| 27.22亿
| 20.43亿
| 12.94亿
| 7.25亿
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| 经营活动现金流出小计 |
14.99亿 |
54.33亿 |
39.90亿 |
25.83亿 |
13.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.43亿
| 76.78亿
| 52.87亿
| 34.32亿
| 20.73亿
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| 收回投资收到的现金 |
1311.48万 |
36.04亿 |
34.64亿 |
18.95亿 |
15.79亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4346.73万 |
1.30亿 |
1.08亿 |
7808.21万 |
3964.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
39.73万 |
74.88万 |
37.59万 |
25.62万 |
15.07万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 76.70亿
| 249.77亿
| 185.76亿
| 126.39亿
| 58.21亿
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| 投资活动现金流入小计 |
77.27亿 |
287.12亿 |
221.48亿 |
146.12亿 |
74.40亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5431.09万
| 2.73亿
| 1.62亿
| 1.10亿
| 3310.42万
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| 投资支付的现金 |
1.35亿 |
9.85亿 |
9.94亿 |
4.54亿 |
3.37亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
6014.45万 |
3449.05万 |
2377.69万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 62.64亿
| 256.96亿
| 170.55亿
| 118.64亿
| 62.46亿
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| 投资活动现金流出小计 |
65.13亿 |
269.89亿 |
182.35亿 |
124.29亿 |
66.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12.14亿
| 17.24亿
| 39.13亿
| 21.83亿
| 8.24亿
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| 吸收投资收到的现金 |
429.40万 |
2534.16万 |
1561.17万 |
1277.56万 |
1277.56万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
429.40万 |
2534.16万 |
1561.17万 |
1277.56万 |
1277.56万 |
| 取得借款收到的现金 |
2131.86万 |
6724.90万 |
2495.87万 |
1933.06万 |
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2561.26万 |
9259.06万 |
4057.04万 |
3210.62万 |
1277.56万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
877.33万 |
1057.71万 |
607.54万 |
375.79万 |
224.73万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
96.72万 |
60.86亿 |
60.86亿 |
48.67亿 |
20.22亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1950.82万 |
1950.82万 |
1950.82万 |
1950.82万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.16亿
| 32.52亿
| 22.85亿
| 15.29亿
| 7.10亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.26亿 |
93.49亿 |
83.76亿 |
64.00亿 |
27.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.01亿
| -92.57亿
| -83.36亿
| -63.68亿
| -27.21亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-512.47万 |
903.75万 |
656.67万 |
908.95万 |
-446.44万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17.51亿
| 1.54亿
| 8.71亿
| -7.44亿
| 1.71亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34.09亿
| 32.56亿
| 32.56亿
| 32.56亿
| 32.56亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51.60亿
| 34.09亿
| 41.27亿
| 25.12亿
| 34.27亿
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