项目 |
2023-09-30
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2023-06-30
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2023-03-31
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流动资产: |
货币资金 |
33.98亿 |
36.97亿 |
32.19亿 |
结算备付金 |
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拆出资金 |
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交易性金融资产 |
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衍生金融资产 |
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应收款项 |
125.35亿 |
114.05亿 |
102.31亿 |
应收票据 |
5.97亿 |
5.30亿 |
4.96亿 |
应收账款 |
119.39亿 |
108.75亿 |
97.35亿 |
应收款项融资 |
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预付款项 |
3.64亿 |
2.97亿 |
3.25亿 |
其他应收款 |
3.72亿 |
3.54亿 |
3.60亿 |
其中:应收利息 |
6.73万 |
4.86万 |
4.22万 |
应收股利 |
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买入返售金融资产 | |
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存货 |
26.58亿 |
26.80亿 |
28.83亿 |
合同资产 |
8.93亿 |
9.30亿 |
8.89亿 |
持有待售资产 |
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一年内到期的非流动资产 | 4.92亿
| 4.55亿
| 5.08亿
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其他流动资产 |
2.32亿 |
1.79亿 |
1.98亿 |
流动资产合计 |
209.44亿 |
199.96亿 |
186.14亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
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债权投资 |
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其他债权投资 |
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长期应收款 |
13.95亿 |
12.59亿 |
11.10亿 |
长期股权投资 |
12.01亿 |
11.63亿 |
11.09亿 |
其他权益工具投资 | |
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其他非流动金融资产 | 5.54亿 |
6.47亿 |
7.53亿 |
投资性房地产 |
1.80亿 |
1.81亿 |
1.82亿 |
固定资产 |
29.27亿 |
26.20亿 |
25.50亿 |
在建工程 |
11.13亿 |
9.60亿 |
7.79亿 |
生产性生物资产 |
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油气资产 |
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使用权资产 |
3.55亿 |
3.86亿 |
4.12亿 |
无形资产 |
26.27亿 |
25.85亿 |
25.81亿 |
开发支出 |
10.33亿 |
10.11亿 |
9.16亿 |
商誉 |
11.43亿 |
11.43亿 |
11.43亿 |
长期待摊费用 |
1.23亿 |
1.37亿 |
1.53亿 |
递延所得税资产 |
16.11亿 |
16.12亿 |
14.06亿 |
其他非流动资产 |
962.85万 |
962.85万 |
830.13万 |
非流动资产合计 |
142.70亿 |
137.13亿 |
131.01亿 |
资产合计 |
352.14亿 |
337.09亿 |
317.15亿 |
流动负债 |
短期借款 |
11.82亿 |
9.34亿 |
3.64亿 |
向中央银行借款 | |
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拆入资金 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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应付票据 |
22.89亿 |
20.39亿 |
22.72亿 |
应付账款 |
56.04亿 |
48.69亿 |
40.69亿 |
预收款项 |
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合同负债 |
12.54亿 |
9.70亿 |
10.86亿 |
卖出回购金融资产款 | |
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吸收存款及同业存放 | |
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应付职工薪酬 |
2.20亿 |
1.53亿 |
1.30亿 |
应交税费 |
3.28亿 |
3.16亿 |
2.08亿 |
其他应付款 |
9.04亿 |
10.23亿 |
11.32亿 |
其中:应付利息 |
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应付股利 |
6300.00万 |
6398.00万 |
6300.00万 |
应付手续费及佣金 | |
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持有待售负债 |
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一年内到期的非流动负债 | 6.94亿
| 5.88亿
| 6.82亿
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其他流动负债 |
5.72亿 |
4.50亿 |
4.70亿 |
流动负债合计 |
130.47亿 |
113.42亿 |
104.14亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
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长期借款 |
29.08亿 |
29.80亿 |
22.80亿 |
应付债券 |
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其中:优先股 |
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永续债 |
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租赁负债 |
2.43亿 |
2.73亿 |
3.08亿 |
长期应付款 |
3000.00万 |
3000.00万 |
3000.00万 |
长期应付职工薪酬 | |
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预计负债 |
12.25亿 |
11.05亿 |
10.38亿 |
递延收益 |
8.11亿 |
8.36亿 |
7.11亿 |
递延所得税负债 |
2.31亿 |
2.32亿 |
1.94亿 |
其他非流动负债 |
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非流动负债合计 |
54.48亿 |
54.55亿 |
45.60亿 |
负债合计 |
184.95亿 |
167.97亿 |
149.74亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
23.16亿 |
23.16亿 |
23.23亿 |
其他权益工具 |
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其中:优先股 |
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永续债 |
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资本公积 |
98.96亿 |
98.89亿 |
100.40亿 |
减:库存股 |
11.81亿 |
11.81亿 |
13.83亿 |
其他综合收益 |
75.82万 |
112.79万 |
81.03万 |
专项储备 |
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盈余公积 |
4.15亿 |
4.15亿 |
4.15亿 |
一般风险准备 |
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未分配利润 |
48.82亿 |
50.86亿 |
49.54亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
163.28亿 |
165.25亿 |
163.49亿 |
少数股东权益 |
3.91亿 |
3.87亿 |
3.92亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 167.19亿 |
169.12亿 |
167.42亿 |
负债和所有者权益合计 | 352.14亿 |
337.09亿 |
317.15亿 |