项目/季度 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日
流动资产
货币资金 31.41亿 25.62亿 36.56亿 38.29亿 34.33亿
交易性金融资产 - - - - -
应收票据 2.15亿 1.95亿 1.55亿 2.21亿 1.57亿
应收账款 50.57亿 50.22亿 37.93亿 50.87亿 53.3亿
预付款项 2.26亿 2.4亿 1.79亿 1.45亿 9967.18万
应收利息 - - - - -
应收股利 145.9万 146.01万 146.01万 146.01万 -
其他应收款 4.38亿 3.97亿 3.49亿 4.06亿 2.99亿
存货 15.7亿 12.82亿 11.13亿 8.26亿 11.11亿
一年内到期的非流动资产 5665.82万 9895.9万 7993.46万 1.11亿 2.17亿
其他流动资产 5.08亿 7.1亿 1.43亿 8.03亿 1.12亿
流动资产合计 136.68亿 123.24亿 114.78亿 114.3亿 114.65亿
非流动资产
可供出售金融资产 - - - - -
持有至到期投资 - - - - -
长期应收款 1.06亿 8087.81万 7390.67万 6.83亿 6.52亿
长期股权投资 4.73亿 4.74亿 4.33亿 4.22亿 3.92亿
投资性房地产 2.04亿 2.07亿 2.02亿 2.02亿 2089.86万
固定资产 19.93亿 20.9亿 19.57亿 20.01亿 21.22亿
在建工程 2.82亿 1.55亿 1.66亿 1.36亿 1.83亿
无形资产 18.97亿 20.83亿 19.59亿 20.51亿 16.62亿
开发支出 9.16亿 7.25亿 8.14亿 7.39亿 9.75亿
商誉 11.21亿 11.21亿 11.21亿 11.21亿 11.22亿
长期待摊费用 1.41亿 1.74亿 1.53亿 1.65亿 1.5亿
递延所得税资产 6.06亿 5.62亿 4.97亿 4.97亿 4.28亿
其他非流动资产 1308.0万 1816.3万 571.81万 571.81万 3352.5万
非流动资产合计 88.25亿 86.12亿 80.25亿 86.71亿 77.4亿
资产合计 224.94亿 209.36亿 195.02亿 201.01亿 192.05亿
流动负债
短期借款 13.47亿 13.47亿 10.0亿 7.33亿 8.38亿
交易性金融负债 - - - - -
应付票据 18.44亿 12.22亿 10.19亿 10.47亿 6.74亿
应付账款 22.84亿 21.86亿 18.68亿 20.41亿 15.37亿
预收款项 - - - 8.68亿 10.23亿
应付职工薪酬 4.17亿 2.52亿 2.63亿 5.46亿 2.73亿
应交税费 2.36亿 1.12亿 1.23亿 3.14亿 1.01亿
应付利息 288.6万 527.91万 - 217.73万 632.44万
应付股利 - - - - 2.2亿
其他应付款 7.7亿 9.56亿 9.88亿 11.75亿 13.09亿
一年内到期的非流动负债 1.48亿 2.17亿 9000.0万 3000.0万 7500.0万
其他流动负债 1.24亿 3.22亿 1.32亿 1.06亿 9535.4万
流动负债合计 85.15亿 75.41亿 64.51亿 68.66亿 61.51亿
非流动负债
长期借款 1.14亿 1.09亿 3.07亿 3.98亿 3.68亿
应付债券 - - - - -
长期应付款 - - - - -
预计负债 7.49亿 7.67亿 6.14亿 6.16亿 8.07亿
递延所得税负债 1.54亿 1.38亿 8491.23万 8395.18万 4511.13万
其他非流动负债 - - - - -
非流动负债合计 15.55亿 13.22亿 14.0亿 15.0亿 15.03亿
负债合计 100.69亿 88.63亿 78.52亿 83.66亿 76.54亿
所有者权益
股本 21.98亿 21.98亿 21.99亿 21.99亿 21.99亿
资本公积 68.63亿 68.52亿 69.87亿 69.69亿 71.35亿
减:库存股 3.87亿 3.87亿 7.68亿 7.68亿 7.68亿
盈余公积 1.51亿 1.51亿 1.51亿 1.51亿 1.46亿
未分配利润 32.01亿 29.05亿 27.35亿 28.67亿 24.94亿
归属于母公司股东权益合计 120.26亿 117.2亿 113.05亿 114.18亿 112.07亿
少数股东权益 3.98亿 3.53亿 3.46亿 3.17亿 3.43亿
股东权益合计 124.24亿 120.73亿 116.51亿 117.35亿 115.51亿
负债和股东权益总计 224.94亿 209.36亿 195.02亿 201.01亿 192.05亿