| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
73.58亿 |
333.42亿 |
240.99亿 |
158.52亿 |
82.21亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2080.52万 |
1495.22万 |
3745.14万 |
2189.32万 |
1999.53万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6346.13万 |
11.08亿 |
5.14亿 |
3.76亿 |
5169.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | 74.42亿
| 344.65亿
| 246.51亿
| 162.50亿
| 82.93亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68.06亿
| 229.40亿
| 188.93亿
| 127.95亿
| 76.95亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.81亿
| 30.93亿
| 28.38亿
| 20.27亿
| 7.85亿
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| 支付的各项税费 |
7.21亿 |
25.39亿 |
19.05亿 |
12.53亿 |
7.56亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.23亿
| 37.89亿
| 57.76亿
| 41.18亿
| 28.63亿
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| 经营活动现金流出小计 |
93.31亿 |
323.62亿 |
294.11亿 |
201.93亿 |
120.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18.89亿
| 21.03亿
| -47.60亿
| -39.43亿
| -38.06亿
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| 收回投资收到的现金 |
73.17万 |
7.01亿 |
1658.41万 |
1419.18万 |
797.08万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.07万 |
2534.34万 |
2027.12万 |
877.89万 |
740.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
184.35万 |
5202.70万 |
804.42万 |
675.04万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1472.71万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2000.00万
| 14.69亿
| 8686.16万
| 6636.16万
| 47.57万
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| 投资活动现金流入小计 |
2259.59万 |
22.62亿 |
1.32亿 |
9608.27万 |
1585.06万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.27亿
| 18.84亿
| 10.54亿
| 7.03亿
| 5.95亿
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| 投资支付的现金 |
282.65万 |
10.13亿 |
2.85亿 |
1.19亿 |
5231.85万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1.83亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1124.56万
| 10.00亿
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| 219.73万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.41亿 |
40.80亿 |
13.39亿 |
8.21亿 |
6.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.19亿
| -18.18亿
| -12.07亿
| -7.25亿
| -6.33亿
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| 吸收投资收到的现金 |
662.20万 |
4936.80万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
662.20万 |
4936.80万 |
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| 取得借款收到的现金 |
21.17亿 |
71.80亿 |
61.80亿 |
50.75亿 |
20.90亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.12亿
| 2.05亿
| 4.62亿
| 3.98亿
| 2.71亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
24.35亿 |
74.34亿 |
66.42亿 |
54.73亿 |
23.61亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
35.59亿 |
75.49亿 |
67.08亿 |
54.03亿 |
34.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3757.90万 |
3.85亿 |
3.89亿 |
3.15亿 |
3658.64万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1019.28万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.78亿
| 10.55亿
| 5114.88万
| 3590.68万
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| 筹资活动现金流出小计 |
40.74亿 |
89.89亿 |
71.48亿 |
57.54亿 |
34.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.39亿
| -15.55亿
| -5.06亿
| -2.80亿
| -11.13亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
137.52万 |
579.40万 |
498.80万 |
651.10万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37.45亿
| -12.64亿
| -64.68亿
| -49.42亿
| -55.52亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84.77亿
| 97.41亿
| 97.41亿
| 97.41亿
| 97.41亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47.31亿
| 84.77亿
| 32.72亿
| 47.98亿
| 41.88亿
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