项目/季度 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日
流动资产
货币资金 16.74亿 28.48亿 26.94亿 44.28亿 16.84亿
交易性金融资产 - - - - -
应收票据 11.94亿 14.07亿 13.55亿 13.81亿 15.4亿
应收账款 82.9亿 73.87亿 55.55亿 56.36亿 65.6亿
预付款项 7.81亿 6.1亿 5.94亿 5.41亿 4.65亿
应收利息 - - - - 81.52万
应收股利 - - - - -
其他应收款 21.85亿 9.32亿 21.16亿 2.91亿 15.91亿
存货 11.44亿 13.24亿 18.28亿 20.16亿 21.63亿
一年内到期的非流动资产 - - - - -
其他流动资产 1.64亿 2.06亿 3.06亿 3.21亿 3.46亿
流动资产合计 176.73亿 169.84亿 151.28亿 154.47亿 143.5亿
非流动资产
可供出售金融资产 - - - - -
持有至到期投资 - - - - -
长期应收款 - - - - -
长期股权投资 - - - - -
投资性房地产 - - - - -
固定资产 48.87亿 46.36亿 44.09亿 43.49亿 34.11亿
在建工程 6.28亿 6.31亿 7.27亿 6.27亿 11.45亿
无形资产 10.91亿 11.39亿 9.85亿 9.91亿 11.46亿
开发支出 - - - - -
商誉 7288.18万 7288.18万 7288.18万 7288.18万 5152.77万
长期待摊费用 2010.34万 2127.17万 2460.29万 2225.09万 2709.3万
递延所得税资产 3.05亿 3.56亿 2.98亿 2.66亿 2.04亿
其他非流动资产 3.17亿 2.59亿 5.95亿 3.64亿 3.21亿
非流动资产合计 76.32亿 73.91亿 73.87亿 69.69亿 65.96亿
资产合计 253.06亿 243.75亿 225.15亿 224.16亿 209.47亿
流动负债
短期借款 27.05亿 29.37亿 39.02亿 30.93亿 41.37亿
交易性金融负债 - - - - -
应付票据 8.07亿 5.91亿 6.75亿 6.5亿 7.49亿
应付账款 32.82亿 32.12亿 18.69亿 26.42亿 22.72亿
预收款项 - - 15.94亿 15.14亿 8.01亿
应付职工薪酬 1.08亿 1.21亿 7217.37万 7188.35万 4075.82万
应交税费 5.29亿 5.87亿 2.15亿 3.19亿 2.74亿
应付利息 - - 55.78万 - 628.06万
应付股利 3.98万 3.98万 3.98万 3.98万 3.98万
其他应付款 18.57亿 19.24亿 15.18亿 17.96亿 11.58亿
一年内到期的非流动负债 4191.0万 2250.0万 - - -
其他流动负债 1.37亿 1.57亿 - - -
流动负债合计 106.83亿 108.97亿 98.45亿 100.86亿 94.38亿
非流动负债
长期借款 7.72亿 7.95亿 5.04亿 4.08亿 3.49亿
应付债券 - - 1.02亿 15.85亿 15.68亿
长期应付款 - - - - -
预计负债 1307.75万 1117.05万 - - -
递延所得税负债 1631.09万 1369.62万 1383.59万 1390.54万 116.36万
其他非流动负债 - - - - -
非流动负债合计 12.26亿 12.48亿 10.25亿 23.7亿 21.09亿
负债合计 119.09亿 121.45亿 108.7亿 124.56亿 115.48亿
所有者权益
股本 15.7亿 15.7亿 15.64亿 14.88亿 14.92亿
资本公积 34.29亿 33.78亿 31.61亿 13.51亿 13.97亿
减:库存股 4.22亿 5.13亿 5.13亿 5.13亿 5.95亿
盈余公积 2.41亿 2.41亿 2.41亿 2.41亿 1.55亿
未分配利润 83.5亿 73.17亿 68.55亿 67.24亿 63.19亿
归属于母公司股东权益合计 131.86亿 120.11亿 113.65亿 97.4亿 92.06亿
少数股东权益 2.11亿 2.19亿 2.8亿 2.2亿 1.93亿
股东权益合计 133.97亿 122.3亿 116.45亿 99.6亿 93.99亿
负债和股东权益总计 253.06亿 243.75亿 225.15亿 224.16亿 209.47亿