| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
169.04亿 |
123.49亿 |
38.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
243.50万 |
196.18万 |
119.55万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.65亿 |
2.05亿 |
7518.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | 171.72亿
| 125.56亿
| 39.21亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.14亿
| 24.95亿
| 8.18亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.65亿
| 12.33亿
| 5.59亿
|
| 支付的各项税费 |
6.45亿 |
4.67亿 |
1.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84.01亿
| 57.03亿
| 10.80亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
140.25亿 |
98.98亿 |
26.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.47亿
| 26.57亿
| 13.11亿
|
| 收回投资收到的现金 |
1.50亿 |
1.35亿 |
5569.06万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.72亿 |
1.14亿 |
5222.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
310.54万 |
235.07万 |
635.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 135.22亿
| 110.57亿
| 47.66亿
|
| 投资活动现金流入小计 |
138.48亿 |
113.08亿 |
48.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.12亿
| 2.72亿
| 4671.36万
|
| 投资支付的现金 |
2.38亿 |
1.96亿 |
4812.56万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
5.93万 |
2.66万 |
2.59万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 137.44亿
| 114.50亿
| 49.94亿
|
| 投资活动现金流出小计 |
152.94亿 |
119.18亿 |
50.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.46亿
| -6.10亿
| -2.15亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
62.00万 |
62.00万 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
62.00万 |
62.00万 |
|
| 取得借款收到的现金 |
29.11亿 |
16.21亿 |
7.92亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.55亿
| 1.65亿
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
32.67亿 |
17.87亿 |
7.92亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21.05亿 |
8.51亿 |
5000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
20.52亿 |
20.35亿 |
1381.17万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.96亿
| 9.05亿
| 1.42亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
55.53亿 |
37.91亿 |
2.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22.86亿
| -20.05亿
| 5.86亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1029.54万 |
1044.21万 |
-911.82万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.75亿
| 5333.34万
| 16.73亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33.20亿
| 33.20亿
| 33.20亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27.45亿
| 33.74亿
| 49.94亿
|
