| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19.28亿 |
5.41亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2761.52万 |
2184.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.56亿
| 5.63亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.75亿
| 1.26亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.42亿
| 7.77亿
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| 支付的各项税费 |
8206.65万 |
1925.58万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.45亿
| 1.35亿
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| 经营活动现金流出小计 |
23.44亿 |
10.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.88亿
| -4.94亿
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| 收回投资收到的现金 |
2270.00万 |
2000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
166.23万 |
0.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2436.23万 |
2000.21万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185.13万
| 92.10万
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| 投资支付的现金 |
2240.00万 |
2050.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2425.13万 |
2142.10万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.10万
| -141.89万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.48亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.97亿
| 9.97亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.45亿 |
9.97亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
134.62万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.59亿
| 7781.21万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.61亿 |
7781.21万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.84亿
| 9.19亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.96亿
| 4.24亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.81亿
| 3.81亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.77亿
| 8.05亿
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