| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
38.23亿 |
28.47亿 |
8.20亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
64.83亿 |
93.49亿 |
69.88亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.44亿 |
1.08亿 |
2.30亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 122.90亿
| 142.59亿
| 109.38亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
14.05亿 |
9.64亿 |
3.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.71亿
| 11.19亿
| 3.24亿
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| 支付的各项税费 |
4.09亿 |
3.53亿 |
6864.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30.44亿
| 35.03亿
| 13.78亿
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| 经营活动现金流出小计 |
170.11亿 |
204.27亿 |
107.80亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47.21亿
| -61.68亿
| 1.58亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.39亿 |
1.26亿 |
6046.97万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6.11亿 |
5.94亿 |
102.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
20.71万 |
5.86万 |
0.69万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7.51亿 |
7.20亿 |
6150.02万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.08亿
| 8732.98万
| 2804.25万
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| 投资支付的现金 |
30.05亿 |
13.54亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
31.13亿 |
14.42亿 |
2804.25万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.62亿
| -7.21亿
| 3345.76万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
287.91亿 |
210.33亿 |
62.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
205.38亿 |
137.84亿 |
32.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
12.88亿 |
11.09亿 |
2.77亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.39亿
| 1.06亿
| 3876.51万
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| 筹资活动现金流出小计 |
219.64亿 |
149.99亿 |
35.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68.27亿
| 60.35亿
| 26.58亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
468.11万 |
576.88万 |
-232.77万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.51亿
| -8.49亿
| 28.48亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 228.99亿
| 228.99亿
| 228.99亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226.47亿
| 220.50亿
| 257.46亿
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