| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
83.40亿 |
478.03亿 |
318.71亿 |
81.81亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4703.00万 |
2.61亿 |
2.14亿 |
3277.55万 |
| 经营活动现金流入小计 | 83.87亿
| 480.64亿
| 320.84亿
| 82.13亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108.40亿
| 319.45亿
| 242.72亿
| 76.65亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.96亿
| 15.04亿
| 11.10亿
| 4.17亿
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| 支付的各项税费 |
8.17亿 |
33.10亿 |
24.23亿 |
6.58亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.07亿
| 23.09亿
| 16.93亿
| 5.13亿
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| 经营活动现金流出小计 |
126.61亿 |
390.68亿 |
294.98亿 |
92.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42.74亿
| 89.96亿
| 25.86亿
| -10.40亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.30万 |
1.68亿 |
1.50亿 |
72.92万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.30万 |
1.68亿 |
1.50亿 |
72.92万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.35亿
| 11.34亿
| 8.20亿
| 2.71亿
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| 投资支付的现金 |
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1050.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 156.64万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.36亿 |
11.45亿 |
8.20亿 |
2.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.36亿
| -9.77亿
| -6.69亿
| -2.70亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
40.97亿 |
63.42亿 |
61.17亿 |
28.64亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 554.28万
| 554.28万
| 249.61万
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| 筹资活动现金流入小计 |
40.97亿 |
63.48亿 |
61.23亿 |
28.67亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26.29亿 |
97.39亿 |
68.80亿 |
13.50亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2335.09万 |
8.89亿 |
8.64亿 |
2201.98万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.04亿
| 1347.05万
| 969.83万
| 309.46万
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| 筹资活动现金流出小计 |
29.56亿 |
106.42亿 |
77.54亿 |
13.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.41亿
| -42.94亿
| -16.31亿
| 14.92亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
16.16万 |
-230.30万 |
-100.87万 |
-528.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33.69亿
| 37.24亿
| 2.84亿
| 1.76亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63.39亿
| 26.16亿
| 26.16亿
| 26.16亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29.71亿
| 63.39亿
| 29.00亿
| 27.92亿
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