| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.96亿 |
47.04亿 |
34.23亿 |
9.39亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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432.94万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3596.09万 |
3.76亿 |
3.17亿 |
9559.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.32亿
| 50.85亿
| 37.40亿
| 10.35亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.46亿
| 29.87亿
| 21.08亿
| 6.11亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.85亿
| 4.87亿
| 3.76亿
| 1.65亿
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| 支付的各项税费 |
4667.90万 |
2.68亿 |
2.23亿 |
5399.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3067.89万
| 2.09亿
| 1.72亿
| 151.70万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.07亿 |
39.51亿 |
28.79亿 |
8.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7559.34万
| 11.34亿
| 8.61亿
| 2.03亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1.40亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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678.44万 |
678.44万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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73.73万 |
39.68万 |
19.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1.40亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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1.48亿 |
1.47亿 |
19.84万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.54亿
| 9.46亿
| 7.21亿
| 2.50亿
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| 投资支付的现金 |
880.00万 |
1000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.62亿 |
9.56亿 |
7.21亿 |
2.50亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.62亿
| -8.08亿
| -5.74亿
| -2.49亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1889.94万 |
1889.94万 |
1886.83万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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4.99亿 |
2.32亿 |
4547.48万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.39万
| 1.14亿
| 1.02亿
| 5410.64万
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| 筹资活动现金流入小计 |
18.39万 |
6.32亿 |
3.53亿 |
1.18亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14.73万 |
5000.00万 |
3005.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
247.48万 |
1998.39万 |
1829.37万 |
50.68万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1178.61万
| 3.25亿
| 3.11亿
| 1.12亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1440.82万 |
3.95亿 |
3.60亿 |
1.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1422.43万
| 2.37亿
| -625.63万
| 604.11万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
9.33万 |
227.49万 |
260.27万 |
-32.27万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.52亿
| 5.65亿
| 2.83亿
| -4041.22万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43.55亿
| 37.90亿
| 37.90亿
| 37.91亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41.03亿
| 43.55亿
| 40.73亿
| 37.50亿
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