| 项目 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
97.53亿 |
58.59亿 |
23.48亿 |
147.51亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3056.22万 |
3.48万 |
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199.68万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.55亿 |
1.40亿 |
8574.02万 |
1.95亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 101.39亿
| 59.99亿
| 24.34亿
| 149.48亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66.41亿
| 42.43亿
| 19.05亿
| 106.01亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| -2414.14万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.45亿
| 9.80亿
| 7.69亿
| 16.52亿
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| 支付的各项税费 |
1.38亿 |
9436.42万 |
3548.46万 |
1.62亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.58亿
| 7.68亿
| 4.58亿
| 19.95亿
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| 经营活动现金流出小计 |
96.82亿 |
60.84亿 |
31.67亿 |
143.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.57亿
| -8536.96万
| -7.33亿
| 5.62亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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56.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.34万 |
3.33万 |
2.35万 |
98.65万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2.46亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 103.60亿
| 70.52亿
| 40.79亿
| 54.91亿
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| 投资活动现金流入小计 |
103.60亿 |
70.52亿 |
40.79亿 |
57.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.17亿
| 7572.71万
| 2202.61万
| 1.94亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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148.70万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 111.02亿
| 62.12亿
| 32.95亿
| 87.36亿
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| 投资活动现金流出小计 |
112.19亿 |
62.88亿 |
33.17亿 |
89.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.59亿
| 7.64亿
| 7.62亿
| -31.93亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2.86亿 |
2.86亿 |
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44.97亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2.86亿 |
2.86亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.67亿 |
5.69亿 |
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6973.15万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.53亿 |
8.55亿 |
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45.67亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3973.15万 |
1748.08万 |
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3963.15万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.45亿 |
1.09亿 |
49.86万 |
2.34亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5480.37万
| 3470.19万
| 1736.45万
| 6582.64万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.39亿 |
1.61亿 |
1786.32万 |
3.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.13亿
| 6.94亿
| -1786.32万
| 42.27亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
56.64万 |
25.67万 |
-3.14万 |
61.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.12亿
| 13.73亿
| 1078.36万
| 15.97亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69.11亿
| 69.11亿
| 69.11亿
| 53.14亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75.23亿
| 82.84亿
| 69.22亿
| 69.11亿
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