芒果超媒现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 97.09亿 68.55亿 27.24亿 128.19亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3089.54万
收到的其他与经营活动有关的现金 2.63亿 1.83亿 1.15亿 2.95亿
经营活动现金流入小计 99.71亿 70.38亿 28.39亿 131.45亿
购买商品、接受劳务支付的现金 62.03亿 41.47亿 20.02亿 92.15亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11.54亿 8.74亿 6.75亿 15.13亿
支付的各项税费 1.99亿 1.41亿 5001.96万 2.01亿
支付其他与经营活动有关的现金 13.40亿 8.42亿 3.66亿 16.65亿
经营活动现金流出小计 88.97亿 60.05亿 30.93亿 125.94亿
经营活动产生的现金流量净额 10.75亿 10.33亿 -2.54亿 5.52亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1.56万 1.01万 0.27万 17.35万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 66.81亿 36.14亿 12.87亿 142.13亿
投资活动现金流入小计 66.81亿 36.14亿 12.87亿 142.13亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9405.43万 6221.31万 3133.48万 1.88亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 49.76亿 41.46亿 22.06亿 133.72亿
投资活动现金流出小计 50.70亿 42.08亿 22.37亿 135.60亿
投资活动产生的现金流量净额 16.11亿 -5.94亿 -9.50亿 6.54亿
吸收投资收到的现金 2.86亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.86亿
取得借款收到的现金 6.80亿 6.80亿 6.40亿 16.08亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6.80亿 6.80亿 6.40亿 18.94亿
偿还债务所支付的现金 2.08亿 3973.15万 3905.14万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.45亿 100.83万 49.86万 2.45亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7043.09万 5335.49万 3902.58万 6420.44万
筹资活动现金流出小计 5.23亿 9409.48万 3952.44万 3.48亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.57亿 5.86亿 6.00亿 15.45亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17.25万 20.94万 -7.43万 45.84万
五、现金及现金等价物净增加额 28.43亿 10.25亿 -6.03亿 27.51亿
加:期初现金及现金等价物余额 96.62亿 96.62亿 96.62亿 69.11亿
六、期末现金及现金等价物余额 125.05亿 106.87亿 90.59亿 96.62亿