芒果超媒现金流量表

项目 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 97.53亿 58.59亿 23.48亿 147.51亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3056.22万 3.48万 199.68万
收到的其他与经营活动有关的现金 3.55亿 1.40亿 8574.02万 1.95亿
经营活动现金流入小计 101.39亿 59.99亿 24.34亿 149.48亿
购买商品、接受劳务支付的现金 66.41亿 42.43亿 19.05亿 106.01亿
客户贷款及垫款净增加额 -2414.14万
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12.45亿 9.80亿 7.69亿 16.52亿
支付的各项税费 1.38亿 9436.42万 3548.46万 1.62亿
支付其他与经营活动有关的现金 16.58亿 7.68亿 4.58亿 19.95亿
经营活动现金流出小计 96.82亿 60.84亿 31.67亿 143.86亿
经营活动产生的现金流量净额 4.57亿 -8536.96万 -7.33亿 5.62亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 56.04万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 4.34万 3.33万 2.35万 98.65万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.46亿
收到其他与投资活动有关的现金 103.60亿 70.52亿 40.79亿 54.91亿
投资活动现金流入小计 103.60亿 70.52亿 40.79亿 57.39亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.17亿 7572.71万 2202.61万 1.94亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 148.70万
支付其他与投资活动有关的现金 111.02亿 62.12亿 32.95亿 87.36亿
投资活动现金流出小计 112.19亿 62.88亿 33.17亿 89.31亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.59亿 7.64亿 7.62亿 -31.93亿
吸收投资收到的现金 2.86亿 2.86亿 44.97亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.86亿 2.86亿
取得借款收到的现金 10.67亿 5.69亿 6973.15万
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 13.53亿 8.55亿 45.67亿
偿还债务所支付的现金 3973.15万 1748.08万 3963.15万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.45亿 1.09亿 49.86万 2.34亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5480.37万 3470.19万 1736.45万 6582.64万
筹资活动现金流出小计 3.39亿 1.61亿 1786.32万 3.39亿
筹资活动产生的现金流量净额 10.13亿 6.94亿 -1786.32万 42.27亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 56.64万 25.67万 -3.14万 61.23万
五、现金及现金等价物净增加额 6.12亿 13.73亿 1078.36万 15.97亿
加:期初现金及现金等价物余额 69.11亿 69.11亿 69.11亿 53.14亿
六、期末现金及现金等价物余额 75.23亿 82.84亿 69.22亿 69.11亿