| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.27亿 |
47.62亿 |
37.36亿 |
25.61亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
175.70万 |
6277.99万 |
6174.39万 |
5406.98万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1848.62万 |
1.55亿 |
1.10亿 |
4569.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.48亿
| 49.79亿
| 39.07亿
| 26.60亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.90亿
| 40.44亿
| 28.70亿
| 19.27亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8634.85万
| 2.07亿
| 1.55亿
| 1.09亿
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| 支付的各项税费 |
7617.31万 |
3.58亿 |
2.68亿 |
1.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.27亿
| 1.95亿
| 2.07亿
| 8106.75万
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| 经营活动现金流出小计 |
13.79亿 |
48.03亿 |
35.01亿 |
22.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3175.67万
| 1.76亿
| 4.06亿
| 3.67亿
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| 收回投资收到的现金 |
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21.08亿 |
18.06亿 |
18.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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12.28万 |
20.61万 |
20.61万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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5.16万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4938.11万
| 25.25亿
| 3.54亿
| 4.18亿
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| 投资活动现金流入小计 |
4938.11万 |
46.34亿 |
21.59亿 |
22.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.59亿
| 4.50亿
| 4.31亿
| 1.66亿
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| 投资支付的现金 |
6039.23万 |
20.99亿 |
20.99亿 |
18.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3234.67万
| 21.77亿
| 420.00万
| 2.79亿
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| 投资活动现金流出小计 |
3.52亿 |
47.26亿 |
25.34亿 |
22.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.02亿
| -9248.22万
| -3.75亿
| -2123.66万
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| 吸收投资收到的现金 |
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1.13亿 |
8052.64万 |
450.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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6893.84万 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.06亿 |
25.34亿 |
19.54亿 |
19.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 6347.25万
|
| 6726.10万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.06亿 |
27.10亿 |
20.34亿 |
20.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.20亿 |
26.61亿 |
21.46亿 |
19.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
981.94万 |
8192.70万 |
7723.85万 |
6574.04万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7787.78万
| 7084.60万
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| 6726.10万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.08亿 |
28.13亿 |
22.24亿 |
21.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.99亿
| -1.03亿
| -1.89亿
| -7893.13万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-385.94万 |
728.38万 |
1545.64万 |
2094.84万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6098.86万
| -1232.94万
| -1.42亿
| 2.88亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.26亿
| 16.38亿
| 16.38亿
| 16.38亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.87亿
| 16.26亿
| 14.96亿
| 19.26亿
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