| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.90亿 |
20.26亿 |
14.77亿 |
11.33亿 |
3.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4304.40万 |
1.04亿 |
7496.52万 |
3113.01万 |
1669.87万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1072.63万 |
8254.35万 |
5315.04万 |
3477.54万 |
1776.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.43亿
| 22.13亿
| 16.05亿
| 11.99亿
| 3.70亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.56亿
| 7.85亿
| 6.22亿
| 4.42亿
| 2.31亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.21亿
| 2.86亿
| 2.04亿
| 1.33亿
| 7699.43万
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| 支付的各项税费 |
5530.27万 |
2.07亿 |
1.38亿 |
7041.26万 |
2944.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4211.23万
| 1.58亿
| 1.03亿
| 6693.82万
| 4862.39万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.75亿 |
14.37亿 |
10.67亿 |
7.13亿 |
3.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3132.60万
| 7.77亿
| 5.38亿
| 4.85亿
| -1674.30万
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| 收回投资收到的现金 |
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1200.00万 |
1200.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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102.31万 |
63.91万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.37万 |
1.30万 |
1.30万 |
0.67万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5000.00万
| 5.10亿
| 2.90亿
| 2.90亿
| 1.80亿
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| 投资活动现金流入小计 |
5001.37万 |
5.23亿 |
3.03亿 |
2.90亿 |
1.80亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5657.70万
| 1.19亿
| 8666.83万
| 6575.96万
| 5241.65万
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| 投资支付的现金 |
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4688.00万 |
4688.00万 |
1200.00万 |
1200.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 9.59亿
| 7.29亿
| 5.29亿
| 2.39亿
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| 投资活动现金流出小计 |
5657.70万 |
11.25亿 |
8.63亿 |
6.07亿 |
3.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -656.33万
| -6.02亿
| -5.60亿
| -3.17亿
| -1.23亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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8520.00万 |
8520.00万 |
8021.59万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5086.83万
| 335.17万
| 253.46万
| 171.22万
| 79.57万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5086.83万 |
8855.17万 |
8773.47万 |
8192.81万 |
79.57万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5086.83万
| -8855.17万
| -8773.47万
| -8192.81万
| -79.57万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-32.62万 |
-2.67万 |
-30.89万 |
11.83万 |
-114.37万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8908.38万
| 8584.43万
| -1.10亿
| 8684.88万
| -1.42亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.98亿
| 4.12亿
| 4.12亿
| 4.12亿
| 4.12亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.09亿
| 4.98亿
| 3.02亿
| 4.99亿
| 2.70亿
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