帝尔激光资产负债表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 3.42亿 5.30亿 2.98亿 4.19亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4488.00万 2200.00万 2200.00万 1000.00万
衍生金融资产
应收款项 9.11亿 8.00亿 6.74亿 6.33亿
应收票据 2.76亿 1.71亿 1.30亿 1.44亿
应收账款 6.36亿 6.29亿 5.44亿 4.89亿
应收款项融资 3.09亿 2.06亿 3.01亿 2.39亿
预付款项 777.47万 450.73万 2728.55万 3137.45万
其他应收款 1121.02万 835.83万 770.12万 720.69万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 16.71亿 14.44亿 10.81亿 8.58亿
合同资产 9740.05万 7978.16万 9291.27万 1.01亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24.22亿 22.22亿 20.30亿 19.40亿
流动资产合计 58.16亿 53.17亿 45.34亿 42.38亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3.46亿 3.43亿 3.38亿 3.45亿
在建工程 2552.49万 184.40万 110.63万 13.37万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 919.28万 1003.09万 927.27万 1000.38万
无形资产 6743.73万 4741.63万 4787.59万 4875.63万
开发支出
商誉
长期待摊费用 3057.52万 3032.27万 3104.65万 3366.10万
递延所得税资产 776.52万 992.49万 2444.61万 2667.87万
其他非流动资产 595.88万 2823.10万 2989.55万 470.43万
非流动资产合计 4.93亿 4.71亿 4.82亿 4.69亿
资产合计 63.08亿 57.87亿 50.16亿 47.07亿
流动负债
短期借款 498.53万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1.09亿 8841.40万 3570.83万 864.68万
应付账款 4.73亿 4.29亿 3.02亿 2.80亿
预收款项
合同负债 16.58亿 13.83亿 8.94亿 7.25亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 4468.35万 3339.26万 1972.67万 4136.94万
应交税费 826.25万 4474.14万 1140.65万 1728.26万
其他应付款 1150.19万 1972.23万 1241.60万 1957.53万
其中:应付利息 129.71万 447.63万 323.38万 200.50万
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 272.16万 252.77万 241.73万 239.39万
其他流动负债 2.51亿 2.13亿 1.60亿 1.30亿
流动负债合计 25.58亿 22.13亿 14.38亿 12.29亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券 7.44亿 7.37亿 7.29亿 7.21亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 782.94万 879.89万 1031.11万 1060.13万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2852.49万 2672.20万 2728.56万 2650.64万
递延收益 2282.42万 2320.10万 2581.07万 2836.75万
递延所得税负债 1407.06万 1238.21万
其他非流动负债
非流动负债合计 8.03亿 7.95亿 8.06亿 7.99亿
负债合计 33.61亿 30.09亿 22.44亿 20.28亿
所有者权益
实收资本(或股本) 2.73亿 2.73亿 1.71亿 1.71亿
其他权益工具 1.46亿 1.46亿 1.46亿 1.46亿
其中:优先股
永续债
资本公积 7.74亿 7.71亿 8.72亿 8.72亿
减:库存股
其他综合收益 257.68万 314.97万 -149.09万 -77.48万
专项储备
盈余公积 9432.48万 9432.48万 8533.58万 8533.58万
一般风险准备
未分配利润 16.57亿 14.91亿 15.00亿 14.06亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 28.01亿 26.33亿 26.26亿 25.33亿
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计 29.47亿 27.78亿 27.72亿 26.79亿
负债和所有者权益合计 63.08亿 57.87亿 50.16亿 47.07亿