| 项目 |
2024-03-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.63亿 |
6.47亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
6091.81万 |
1.00亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
9244.80万 |
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| 收到的税费返还 |
0.15万 |
3372.64万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
131.17万 |
15.17亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.44亿
| 22.97亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1774.41万
| 5072.09万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
453.12万 |
1029.74万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.69亿
| 4.04亿
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| 支付的各项税费 |
508.26万 |
3085.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.44亿
| 7.23亿
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| 经营活动现金流出小计 |
5.06亿 |
12.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.38亿
| 10.78亿
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| 收回投资收到的现金 |
10.91亿 |
9.99亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.73万 |
60.27万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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476.21万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 1110.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
10.91亿 |
10.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2406.28万
| 4686.61万
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| 投资支付的现金 |
11.88亿 |
12.67亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12.12亿 |
13.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.21亿
| -2.98亿
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| 吸收投资收到的现金 |
90.90万 |
6291.86万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.08亿 |
4.38亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.75万
| 83.73万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.09亿 |
5.02亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.06亿 |
3.44亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
245.62万 |
654.22万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 427.81万
| 1401.48万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.13亿 |
3.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -358.77万
| 1.37亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9.13亿
| 9.16亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28.11亿
| 13.62亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37.24亿
| 22.78亿
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