| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
1379.63亿 |
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3767.76亿 |
2415.71亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 692.74亿
| 402.81亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
2052.29亿 |
1329.23亿 |
690.19亿 |
2782.31亿 |
2081.51亿 |
| 拆入资金净增加额 |
523.13亿 |
237.64亿 |
182.25亿 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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1694.58亿 |
739.38亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
410.66亿 |
340.57亿 |
430.06亿 |
226.06亿 |
78.87亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5343.60亿
| 2978.29亿
| 1989.10亿
| 9357.94亿
| 5959.54亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 3732.59亿
| 3182.48亿
| 1773.69亿
| 1628.94亿
| 553.47亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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18.09亿 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1073.09亿 |
771.95亿 |
390.58亿 |
1418.49亿 |
1048.22亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 217.30亿
| 156.35亿
| 97.03亿
| 306.77亿
| 255.21亿
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| 支付的各项税费 |
243.07亿 |
202.44亿 |
43.85亿 |
303.49亿 |
258.63亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 629.46亿
| 511.59亿
| 778.20亿
| 566.52亿
| 1175.62亿
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| 经营活动现金流出小计 |
6957.58亿 |
6804.71亿 |
6515.40亿 |
5473.97亿 |
4872.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1613.98亿
| -3826.42亿
| -4526.30亿
| 3883.97亿
| 1086.86亿
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| 收回投资收到的现金 |
13626.96亿 |
11666.27亿 |
5839.15亿 |
20374.28亿 |
10949.76亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
463.50亿 |
422.78亿 |
168.73亿 |
734.92亿 |
1253.86亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
14162.91亿 |
12097.20亿 |
6012.16亿 |
21176.18亿 |
12210.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142.15亿
| 103.39亿
| 53.58亿
| 128.65亿
| 65.17亿
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| 投资支付的现金 |
13584.52亿 |
11287.59亿 |
4700.69亿 |
21345.34亿 |
12480.66亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13726.67亿 |
11390.98亿 |
4754.27亿 |
21473.99亿 |
12545.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 436.24亿
| 706.22亿
| 1257.89亿
| -297.81亿
| -334.91亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
11358.51亿 |
10206.07亿 |
5392.57亿 |
8868.46亿 |
7813.44亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8802.09亿 |
6839.46亿 |
2700.16亿 |
12126.80亿 |
10036.20亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
660.79亿 |
160.97亿 |
58.62亿 |
417.10亿 |
384.05亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.87亿
| 14.63亿
| 7.99亿
| 31.50亿
| 22.91亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
9485.75亿 |
7015.06亿 |
2766.77亿 |
12575.40亿 |
10443.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1872.76亿
| 3191.01亿
| 2625.80亿
| -3706.94亿
| -2629.72亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6.14亿 |
9.81亿 |
8.56亿 |
19.01亿 |
26.51亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 688.88亿
| 80.62亿
| -634.05亿
| -101.77亿
| -1851.26亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3621.27亿
| 3621.27亿
| 3621.27亿
| 3723.04亿
| 3723.04亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4310.15亿
| 3701.89亿
| 2987.22亿
| 3621.27亿
| 1871.78亿
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