| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.80亿 |
-42.66亿 |
31.82亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1232.05万 |
-3811.57万 |
3640.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.92亿
| -43.04亿
| 32.19亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.53亿
| -6.63亿
| 4.35亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.90亿
| -4.63亿
| 3.67亿
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| 支付的各项税费 |
1.47亿 |
-9.66亿 |
6.24亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6269.26万
| -2.92亿
| 1.84亿
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| 经营活动现金流出小计 |
5.52亿 |
-23.85亿 |
16.10亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.41亿
| -19.19亿
| 16.09亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
588.00万 |
-90.00万 |
90.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.20万 |
-27.63万 |
24.90万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
589.20万 |
-117.63万 |
114.90万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1200.37万
| -6601.21万
| 4405.04万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1200.37万 |
-6601.21万 |
4405.04万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -611.17万
| 6483.58万
| -4290.15万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
5000.00万 |
5.10亿 |
5.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1091.03万 |
7.75亿 |
7.64亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.78万
| 468.34万
| 148.17万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6118.81万 |
12.90亿 |
12.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6118.81万
| -12.90亿
| -12.65亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.63万 |
-37.45万 |
-37.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.74亿
| 5.64亿
| 3.00亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38.90亿
| 33.27亿
| 33.27亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43.64亿
| 38.90亿
| 36.27亿
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