| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
96.04亿 |
64.58亿 |
27.14亿 |
114.29亿 |
71.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
892.00元 |
892.00元 |
86.57万 |
1.27亿 |
1.27亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.73亿 |
3.38亿 |
1.93亿 |
9.80亿 |
6.50亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 100.77亿
| 67.96亿
| 29.08亿
| 125.36亿
| 79.12亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.52亿
| 13.97亿
| 7.15亿
| 33.14亿
| 23.88亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.77亿
| 22.90亿
| 14.22亿
| 42.29亿
| 28.12亿
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| 支付的各项税费 |
5.58亿 |
3.84亿 |
1.87亿 |
5.87亿 |
3.98亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.86亿
| 1.88亿
| 9377.27万
| 3.87亿
| 2.82亿
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| 经营活动现金流出小计 |
62.73亿 |
42.59亿 |
24.18亿 |
85.16亿 |
58.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38.04亿
| 25.37亿
| 4.90亿
| 40.20亿
| 20.33亿
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| 收回投资收到的现金 |
8.86亿 |
5.35亿 |
4.35亿 |
8.85亿 |
1.36亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.77亿 |
1.06亿 |
986.91万 |
5.50亿 |
1.26亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
141.09万 |
42.85万 |
42.10万 |
203.61万 |
257.98万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11.65亿 |
6.42亿 |
4.45亿 |
14.37亿 |
2.64亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.61亿
| 12.23亿
| 11.32亿
| 12.44亿
| 8.39亿
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| 投资支付的现金 |
10.22亿 |
8.00亿 |
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28.34亿 |
28.42亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
25.84亿 |
20.23亿 |
11.32亿 |
40.78亿 |
36.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.19亿
| -13.81亿
| -6.87亿
| -26.41亿
| -34.18亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2.60亿 |
1.62亿 |
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3.74亿 |
3.74亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2.60亿 |
1.62亿 |
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3.74亿 |
3.74亿 |
| 取得借款收到的现金 |
67.00亿 |
47.00亿 |
47.00亿 |
92.00亿 |
72.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.51亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
71.10亿 |
48.62亿 |
47.00亿 |
95.74亿 |
75.74亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
72.00亿 |
52.00亿 |
27.00亿 |
87.49亿 |
67.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.53亿 |
3653.89万 |
1851.24万 |
2.71亿 |
1.86亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.47亿 |
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1.91亿 |
1.24亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.76亿
| 9.45亿
| 4.65亿
| 11.91亿
| 9.26亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
92.28亿 |
61.81亿 |
31.83亿 |
102.12亿 |
78.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21.18亿
| -13.19亿
| 15.17亿
| -6.38亿
| -2.87亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-543.28万 |
56.54万 |
14.93万 |
-242.08万 |
254.75万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.62亿
| -1.63亿
| 13.20亿
| 7.39亿
| -16.69亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146.15亿
| 146.15亿
| 146.15亿
| 138.77亿
| 138.77亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148.77亿
| 144.52亿
| 159.36亿
| 146.15亿
| 122.07亿
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