| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
483.29亿 |
297.14亿 |
134.30亿 |
610.05亿 |
423.57亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1231.75万 |
323.99万 |
29.19万 |
2037.99万 |
3671.75万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.67亿 |
3.32亿 |
1.18亿 |
15.25亿 |
12.66亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 489.08亿
| 300.49亿
| 135.48亿
| 625.51亿
| 436.60亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 408.95亿
| 250.25亿
| 115.19亿
| 530.53亿
| 365.65亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.76亿
| 26.65亿
| 13.41亿
| 56.36亿
| 39.89亿
|
| 支付的各项税费 |
23.24亿 |
17.17亿 |
7.40亿 |
38.27亿 |
30.90亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.15亿
| 4.75亿
| 2.47亿
| 10.22亿
| 11.30亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
480.10亿 |
298.83亿 |
138.47亿 |
635.39亿 |
447.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.98亿
| 1.66亿
| -2.98亿
| -9.89亿
| -11.14亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
178.78万 |
178.78万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
361.63万 |
|
|
1712.74万 |
1451.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
362.06万 |
|
|
30.11万 |
30.11万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
429.51万 |
429.32万 |
429.32万 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
1153.20万 |
429.32万 |
429.32万 |
1921.63万 |
1660.40万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.12亿
| 11.31亿
| 5.78亿
| 17.56亿
| 3.01亿
|
| 投资支付的现金 |
5.61亿 |
2.78亿 |
|
4.70亿 |
4.70亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 450.29万
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
19.72亿 |
14.09亿 |
5.78亿 |
22.31亿 |
7.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.61亿
| -14.05亿
| -5.74亿
| -22.12亿
| -7.54亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
6698.75万 |
6698.75万 |
|
2365.34万 |
2365.34万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
6698.75万 |
6698.75万 |
|
2365.34万 |
2365.34万 |
| 取得借款收到的现金 |
200.35亿 |
141.95亿 |
68.88亿 |
201.00亿 |
154.19亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 162.80亿
| 125.60亿
| 54.74亿
| 161.72亿
| 123.09亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
363.82亿 |
274.71亿 |
123.62亿 |
382.89亿 |
277.52亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
185.02亿 |
122.46亿 |
56.64亿 |
189.03亿 |
140.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
13.27亿 |
9.35亿 |
4.34亿 |
13.54亿 |
10.56亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171.19亿
| 123.47亿
| 61.67亿
| 157.08亿
| 142.38亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
369.48亿 |
255.28亿 |
122.65亿 |
359.65亿 |
293.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.66亿
| 19.43亿
| 9773.51万
| 23.24亿
| -15.89亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-258.69万 |
-206.87万 |
-66.08万 |
860.79万 |
1054.11万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16.32亿
| 7.02亿
| -7.75亿
| -8.68亿
| -34.47亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43.95亿
| 43.95亿
| 43.95亿
| 52.63亿
| 52.63亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27.63亿
| 50.98亿
| 36.20亿
| 43.95亿
| 18.17亿
|
