| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2044.21亿 |
1315.36亿 |
706.75亿 |
2824.70亿 |
2133.88亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.73亿 |
2.87亿 |
1.72亿 |
14.95亿 |
11.93亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10.54亿 |
6.46亿 |
3.94亿 |
20.02亿 |
8.61亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2058.47亿
| 1324.68亿
| 712.41亿
| 2859.67亿
| 2154.42亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1400.69亿
| 941.25亿
| 511.83亿
| 2099.80亿
| 1618.66亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126.65亿
| 83.44亿
| 42.32亿
| 192.98亿
| 119.34亿
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| 支付的各项税费 |
88.10亿 |
58.55亿 |
32.40亿 |
91.37亿 |
64.59亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.10亿
| 5.41亿
| 4.44亿
| 20.55亿
| 15.24亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1628.55亿 |
1088.65亿 |
590.98亿 |
2404.70亿 |
1817.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 429.93亿
| 236.03亿
| 121.43亿
| 454.97亿
| 336.60亿
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| 收回投资收到的现金 |
1438.58万 |
1438.58万 |
1160.10万 |
14.20亿 |
21.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4.66亿 |
3.53亿 |
958.17万 |
32.57亿 |
5.81亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.55亿 |
3.08亿 |
4287.56万 |
1.62亿 |
5.13亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3.60亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 0.50万
| 0.50万
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| 投资活动现金流入小计 |
11.96亿 |
6.75亿 |
6405.83万 |
48.39亿 |
32.43亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 357.82亿
| 226.13亿
| 91.61亿
| 593.80亿
| 367.32亿
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| 投资支付的现金 |
8.97亿 |
5.22亿 |
1.85亿 |
6.32亿 |
4.52亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2284.20万 |
2284.20万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1063.00万
| 185.66万
|
| 5290.18万
| 6482.99万
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| 投资活动现金流出小计 |
367.12亿 |
231.60亿 |
93.46亿 |
600.65亿 |
372.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -355.16亿
| -224.84亿
| -92.82亿
| -552.26亿
| -340.06亿
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| 吸收投资收到的现金 |
226.82亿 |
8601.30万 |
3503.47万 |
556.64亿 |
347.22亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
226.82亿 |
8601.30万 |
3503.47万 |
216.84亿 |
7.36亿 |
| 取得借款收到的现金 |
833.29亿 |
628.27亿 |
365.84亿 |
1557.25亿 |
1137.60亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 3.41亿
| 3.45亿
| 2557.97万
|
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| 筹资活动现金流入小计 |
1581.11亿 |
855.54亿 |
369.64亿 |
2764.15亿 |
2053.76亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1402.60亿 |
752.05亿 |
318.38亿 |
2349.95亿 |
1746.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
124.82亿 |
63.25亿 |
32.27亿 |
124.56亿 |
95.30亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
10.23亿 |
2.31亿 |
1.63亿 |
7.98亿 |
2.31亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.84亿
| 11.13亿
| 4.54亿
| 25.47亿
| 189.83亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1551.26亿 |
826.43亿 |
355.19亿 |
2669.98亿 |
2031.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29.85亿
| 29.11亿
| 14.44亿
| 94.17亿
| 22.08亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1951.02万 |
1.46亿 |
1931.57万 |
-5407.75万 |
-3.34亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104.82亿
| 41.76亿
| 43.24亿
| -3.66亿
| 15.28亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 161.51亿
| 161.51亿
| 161.51亿
| 165.17亿
| 165.17亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266.32亿
| 203.27亿
| 204.75亿
| 161.51亿
| 180.45亿
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