| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45.27亿 |
261.71亿 |
189.86亿 |
39.74亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
245.85万 |
2.87亿 |
1269.36万 |
266.00万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.67亿 |
2.41亿 |
2.27亿 |
4323.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | 46.96亿
| 266.99亿
| 192.26亿
| 40.20亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.56亿
| 15.23亿
| 8.53亿
| 1.35亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.65亿
| 19.28亿
| 11.26亿
| 2.94亿
|
| 支付的各项税费 |
8.88亿 |
56.69亿 |
39.83亿 |
7.55亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.00亿
| 5.17亿
| 4.48亿
| 1.12亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
16.10亿 |
96.37亿 |
64.10亿 |
12.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.86亿
| 170.63亿
| 128.16亿
| 27.25亿
|
| 收回投资收到的现金 |
2400.00万 |
5890.00万 |
2400.00万 |
|
| 取得投资收益收到的现金 |
115.18万 |
3.28亿 |
1.95亿 |
1.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
45.16万 |
2352.34万 |
2267.12万 |
14.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 166.07万
| 5994.24万
| 5411.37万
| 1117.76万
|
| 投资活动现金流入小计 |
2726.41万 |
4.70亿 |
2.96亿 |
1134.08万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.07亿
| 181.29亿
| 112.73亿
| 20.94亿
|
| 投资支付的现金 |
|
3.19亿 |
44.66亿 |
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
85.79亿 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 65.19万
| 1087.17万
| 592.94万
| 219.96万
|
| 投资活动现金流出小计 |
32.07亿 |
270.37亿 |
157.44亿 |
20.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.80亿
| -265.67亿
| -154.49亿
| -20.84亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
50.16亿 |
29.98亿 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
2000.00万 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
167.09亿 |
733.82亿 |
527.87亿 |
173.10亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.01万
| 490.27万
| 283.09万
| 507.00元
|
| 筹资活动现金流入小计 |
167.09亿 |
784.03亿 |
557.87亿 |
173.10亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
152.79亿 |
621.61亿 |
469.57亿 |
164.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.11亿 |
75.17亿 |
62.60亿 |
4.63亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
4.78亿 |
2.41亿 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.30万
| 2444.17万
| 1829.00万
| 3924.19万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
160.91亿 |
697.03亿 |
532.36亿 |
169.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.18亿
| 87.00亿
| 25.52亿
| 4.07亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
106.25万 |
1388.49万 |
1916.53万 |
-1153.88万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.24亿
| -7.91亿
| -6177.55万
| 10.36亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.49亿
| 24.39亿
| 24.40亿
| 17.86亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21.73亿
| 16.48亿
| 23.78亿
| 28.22亿
|
