| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
176.01亿 |
113.50亿 |
52.88亿 |
224.67亿 |
167.50亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8420.16万 |
8030.37万 |
5030.13万 |
5079.14万 |
3559.92万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.04亿 |
3.25亿 |
1.20亿 |
6.66亿 |
4.90亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 180.89亿
| 117.55亿
| 54.58亿
| 231.84亿
| 172.76亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85.02亿
| 54.65亿
| 31.64亿
| 97.50亿
| 72.82亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.65亿
| 16.92亿
| 3.76亿
| 32.02亿
| 22.61亿
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| 支付的各项税费 |
8.35亿 |
5.31亿 |
2.53亿 |
8.81亿 |
7.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.25亿
| 3.64亿
| 2.39亿
| 5.30亿
| 4.75亿
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| 经营活动现金流出小计 |
123.27亿 |
80.51亿 |
40.32亿 |
143.62亿 |
107.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57.62亿
| 37.03亿
| 14.26亿
| 88.22亿
| 65.35亿
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| 收回投资收到的现金 |
8401.53万 |
5672.91万 |
1002.21万 |
1.02亿 |
7427.89万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.61亿 |
3.33亿 |
1.57亿 |
6.90亿 |
6.59亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.25亿 |
0.50万 |
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8.85亿 |
8.83亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.00亿
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| 1695.66万
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| 投资活动现金流入小计 |
9.70亿 |
3.89亿 |
1.84亿 |
16.76亿 |
16.16亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.01亿
| 29.36亿
| 5.72亿
| 56.42亿
| 19.88亿
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| 投资支付的现金 |
18.47亿 |
15.90亿 |
15.22亿 |
6.43亿 |
6.14亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.00亿
| 3.00亿
| 3.19亿
| 2.03亿
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| 投资活动现金流出小计 |
60.49亿 |
48.26亿 |
24.12亿 |
64.88亿 |
26.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50.78亿
| -44.36亿
| -22.29亿
| -48.12亿
| -9.86亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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5.86亿 |
2769.14万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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5.86亿 |
2769.14万 |
| 取得借款收到的现金 |
56.29亿 |
38.40亿 |
3.33亿 |
111.96亿 |
71.82亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7762.12万
| 5213.67万
| 3666.97万
| 7776.32万
| 4809.78万
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| 筹资活动现金流入小计 |
57.07亿 |
38.92亿 |
3.70亿 |
118.59亿 |
72.58亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
46.28亿 |
35.43亿 |
10.98亿 |
117.84亿 |
91.24亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
27.51亿 |
8.03亿 |
3.23亿 |
23.20亿 |
18.08亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.37亿 |
1.36亿 |
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1.65亿 |
1.14亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.25亿
| 2.17亿
| 1.31亿
| 4.33亿
| 2.85亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
77.03亿 |
45.63亿 |
15.52亿 |
145.37亿 |
112.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.96亿
| -6.71亿
| -11.82亿
| -26.77亿
| -39.59亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
827.75万 |
8098.57万 |
3218.46万 |
5126.74万 |
9852.97万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13.04亿
| -13.22亿
| -19.52亿
| 13.85亿
| 16.89亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56.23亿
| 56.23亿
| 56.23亿
| 42.38亿
| 42.38亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43.19亿
| 43.01亿
| 36.71亿
| 56.23亿
| 59.27亿
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