| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1475.77亿 |
924.89亿 |
483.41亿 |
1792.17亿 |
1363.23亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.87亿 |
1.34亿 |
4900.00万 |
9.44亿 |
2.74亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43.76亿 |
32.33亿 |
15.29亿 |
43.24亿 |
22.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1521.40亿
| 958.56亿
| 499.19亿
| 1844.85亿
| 1388.45亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 987.31亿
| 617.43亿
| 290.42亿
| 1099.62亿
| 764.15亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 225.41亿
| 157.33亿
| 99.19亿
| 290.76亿
| 216.49亿
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| 支付的各项税费 |
33.80亿 |
21.25亿 |
10.88亿 |
41.72亿 |
32.33亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.31亿
| 5.45亿
| 9300.00万
| 11.41亿
| 5.69亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1252.83亿 |
801.46亿 |
401.42亿 |
1443.51亿 |
1018.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 268.57亿
| 157.10亿
| 97.77亿
| 401.34亿
| 369.79亿
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| 收回投资收到的现金 |
9.09亿 |
6.17亿 |
3000.00万 |
2.60亿 |
9300.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.88亿 |
2.16亿 |
1600.00万 |
3.06亿 |
2.62亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7.31亿 |
5.27亿 |
2.09亿 |
17.36亿 |
12.41亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.40亿
| 1.01亿
| 7200.00万
| 3.87亿
| 3.40亿
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| 投资活动现金流入小计 |
21.68亿 |
14.61亿 |
3.27亿 |
26.89亿 |
19.36亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100.76亿
| 87.64亿
| 35.51亿
| 113.69亿
| 85.02亿
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| 投资支付的现金 |
27.04亿 |
23.72亿 |
4.25亿 |
88.31亿 |
6700.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
127.80亿 |
111.36亿 |
39.76亿 |
202.00亿 |
85.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106.12亿
| -96.75亿
| -36.49亿
| -175.11亿
| -66.33亿
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| 吸收投资收到的现金 |
400.00万 |
400.00万 |
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10.17亿 |
10.17亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
400.00万 |
400.00万 |
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10.17亿 |
10.17亿 |
| 取得借款收到的现金 |
346.54亿 |
337.32亿 |
58.70亿 |
709.78亿 |
334.86亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 184.51亿
| 4000.00万
| 15.06亿
| 4700.00万
| 107.14亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
531.09亿 |
439.76亿 |
73.76亿 |
847.42亿 |
452.17亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
649.61亿 |
469.94亿 |
118.73亿 |
1103.08亿 |
757.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
43.12亿 |
29.18亿 |
14.33亿 |
73.58亿 |
54.68亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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9.14亿 |
9.32亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7400.00万
| 7200.00万
| 4100.00万
| 8200.00万
| 8200.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
693.47亿 |
499.84亿 |
133.47亿 |
1177.48亿 |
812.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162.38亿
| -60.08亿
| -59.71亿
| -330.06亿
| -360.69亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2400.00万 |
-500.00万 |
400.00万 |
2500.00万 |
2500.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1700.00万
| 2200.00万
| 1.61亿
| -103.58亿
| -56.98亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95.31亿
| 95.31亿
| 95.31亿
| 198.89亿
| 198.89亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95.14亿
| 95.53亿
| 96.92亿
| 95.31亿
| 141.91亿
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