项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
483.41亿 |
1792.17亿 |
1363.23亿 |
380.51亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
4900.00万 |
9.44亿 |
2.74亿 |
3900.00万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
15.29亿 |
43.24亿 |
22.48亿 |
8.56亿 |
经营活动现金流入小计 | 499.19亿
| 1844.85亿
| 1388.45亿
| 389.46亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 290.42亿
| 1099.62亿
| 764.15亿
| 206.31亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 99.19亿
| 290.76亿
| 216.49亿
| 86.05亿
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支付的各项税费 |
10.88亿 |
41.72亿 |
32.33亿 |
7.37亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9300.00万
| 11.41亿
| 5.69亿
| 1.65亿
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经营活动现金流出小计 |
401.42亿 |
1443.51亿 |
1018.66亿 |
301.38亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 97.77亿
| 401.34亿
| 369.79亿
| 88.08亿
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收回投资收到的现金 |
3000.00万 |
2.60亿 |
9300.00万 |
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取得投资收益收到的现金 |
1600.00万 |
3.06亿 |
2.62亿 |
400.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.09亿 |
17.36亿 |
12.41亿 |
8.52亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 7200.00万
| 3.87亿
| 3.40亿
| 1.31亿
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投资活动现金流入小计 |
3.27亿 |
26.89亿 |
19.36亿 |
9.87亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.51亿
| 113.69亿
| 85.02亿
| 25.36亿
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投资支付的现金 |
4.25亿 |
88.31亿 |
6700.00万 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
39.76亿 |
202.00亿 |
85.69亿 |
25.36亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36.49亿
| -175.11亿
| -66.33亿
| -15.49亿
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吸收投资收到的现金 |
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10.17亿 |
10.17亿 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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10.17亿 |
10.17亿 |
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取得借款收到的现金 |
58.70亿 |
709.78亿 |
334.86亿 |
82.00亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.06亿
| 127.47亿
| 107.14亿
| 42.00亿
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筹资活动现金流入小计 |
73.76亿 |
847.42亿 |
452.17亿 |
124.00亿 |
偿还债务所支付的现金 |
118.73亿 |
1103.08亿 |
757.36亿 |
191.41亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14.33亿 |
73.58亿 |
54.68亿 |
14.25亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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9.14亿 |
9.32亿 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 4100.00万
| 8200.00万
| 8200.00万
| 1000.00万
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筹资活动现金流出小计 |
133.47亿 |
1177.48亿 |
812.86亿 |
205.76亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59.71亿
| -330.06亿
| -360.69亿
| -81.76亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
400.00万 |
2500.00万 |
2500.00万 |
-2400.00万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1.61亿
| -103.58亿
| -56.98亿
| -9.41亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 95.31亿
| 198.89亿
| 198.89亿
| 198.89亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 96.92亿
| 95.31亿
| 141.91亿
| 189.48亿
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