| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
6508.35亿 |
5181.26亿 |
2846.62亿 |
6196.96亿 |
4447.50亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 2477.51亿
| 937.32亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
2694.18亿 |
1994.66亿 |
898.54亿 |
3851.08亿 |
2912.49亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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679.09亿 |
550.24亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
292.08亿 |
184.39亿 |
411.02亿 |
194.48亿 |
176.92亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 10631.77亿
| 7673.43亿
| 5706.70亿
| 13399.12亿
| 9177.13亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 2614.92亿
| 2707.55亿
| 3216.55亿
| 4827.11亿
| 3566.34亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
120.72亿 |
23.52亿 |
88.22亿 |
115.09亿 |
89.52亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1046.57亿 |
718.17亿 |
333.45亿 |
1299.04亿 |
954.08亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 416.81亿
| 300.85亿
| 177.52亿
| 620.47亿
| 415.51亿
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| 支付的各项税费 |
364.90亿 |
242.65亿 |
96.28亿 |
562.40亿 |
426.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 230.61亿
| 111.18亿
| 39.34亿
| 315.48亿
| 574.22亿
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| 经营活动现金流出小计 |
7759.44亿 |
6591.63亿 |
5718.78亿 |
9821.59亿 |
8640.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2872.33亿
| 1081.80亿
| -12.08亿
| 3577.53亿
| 536.48亿
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| 收回投资收到的现金 |
10483.23亿 |
9874.45亿 |
5127.37亿 |
19540.61亿 |
9246.38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
823.10亿 |
613.57亿 |
272.74亿 |
979.63亿 |
723.81亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
149.67亿 |
62.57亿 |
51.23亿 |
49.50亿 |
16.00亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11456.04亿 |
10551.37亿 |
5451.34亿 |
20571.28亿 |
9988.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260.55亿
| 185.75亿
| 109.71亿
| 301.61亿
| 206.17亿
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| 投资支付的现金 |
12408.19亿 |
10913.23亿 |
5330.44亿 |
22820.35亿 |
11701.54亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.35亿
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| 700.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
12671.09亿 |
11101.59亿 |
5440.15亿 |
23122.35亿 |
11907.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1215.05亿
| -550.22亿
| 11.19亿
| -2551.07亿
| -1919.54亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101.54亿
| 10.69亿
| 20.95亿
| 173.03亿
| 1203.41亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
2095.82亿 |
1864.05亿 |
1751.32亿 |
2076.13亿 |
1392.33亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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254.31亿 |
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115.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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3.77亿 |
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563.42亿 |
510.62亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 78.93亿
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| 72.10亿
| 1126.84亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2033.66亿 |
1039.52亿 |
451.78亿 |
2806.02亿 |
1752.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62.16亿
| 824.53亿
| 1299.54亿
| -729.89亿
| -360.60亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4.98亿 |
12.76亿 |
1.95亿 |
21.64亿 |
58.08亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1714.46亿
| 1368.87亿
| 1300.60亿
| 318.21亿
| -1685.58亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5990.19亿
| 5990.19亿
| 5990.19亿
| 5671.98亿
| 5671.98亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7704.65亿
| 7359.06亿
| 7290.79亿
| 5990.19亿
| 3986.40亿
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