| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.17亿 |
25.50亿 |
18.68亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
684.75万 |
365.97万 |
357.38万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3857.86万 |
1.73亿 |
1.00亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.63亿
| 27.27亿
| 19.72亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.73亿
| 11.74亿
| 8.22亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.51亿
| 6.78亿
| 5.30亿
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| 支付的各项税费 |
1359.46万 |
4767.34万 |
3557.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3065.36万
| 8029.70万
| 3025.44万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.68亿 |
19.79亿 |
14.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9451.14万
| 7.47亿
| 5.54亿
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| 收回投资收到的现金 |
2073.42万 |
12.66亿 |
1455.78万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
32.51万 |
5053.06万 |
2374.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.10万 |
754.95万 |
730.15万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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40.28万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 675.56万
| 1.39亿
| 575.36万
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| 投资活动现金流入小计 |
2785.59万 |
14.62亿 |
5175.57万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.17亿
| 6.81亿
| 5.31亿
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| 投资支付的现金 |
4.50亿 |
12.50亿 |
12.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.67亿 |
19.31亿 |
17.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.39亿
| -4.68亿
| -17.29亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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1.02亿 |
1.01亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3863.82万
| 1.03亿
| 6395.58万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3863.82万 |
2.05亿 |
1.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3863.82万
| -2.05亿
| -1.65亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.83亿
| 7417.65万
| -13.41亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80.34亿
| 79.60亿
| 79.60亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75.51亿
| 80.34亿
| 66.19亿
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