| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
603.44亿 |
427.06亿 |
314.55亿 |
962.14亿 |
786.47亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.68亿 |
5713.09万 |
1205.98万 |
4.25亿 |
2.49亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18.05亿 |
14.05亿 |
5.92亿 |
24.04亿 |
21.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 630.10亿
| 445.88亿
| 323.76亿
| 1001.37亿
| 809.99亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 567.90亿
| 405.49亿
| 306.29亿
| 830.27亿
| 744.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.42亿
| 22.55亿
| 10.07亿
| 45.91亿
| 31.08亿
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| 支付的各项税费 |
23.55亿 |
19.71亿 |
7.42亿 |
44.28亿 |
38.37亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37.64亿
| 25.81亿
| 11.08亿
| 72.27亿
| 62.42亿
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| 经营活动现金流出小计 |
686.17亿 |
493.11亿 |
353.54亿 |
1022.55亿 |
876.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56.06亿
| -47.23亿
| -29.78亿
| -21.18亿
| -66.03亿
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| 收回投资收到的现金 |
2834.79万 |
2497.60万 |
2497.60万 |
13.58亿 |
11.22亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4464.38万 |
1519.91万 |
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3710.36万 |
2706.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
470.72万 |
312.23万 |
168.43万 |
208.03万 |
123.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 2544.00万
| 729.19万
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| 投资活动现金流入小计 |
7769.90万 |
4329.74万 |
2666.03万 |
14.23亿 |
11.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.80亿
| 32.03亿
| 10.69亿
| 77.46亿
| 37.76亿
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| 投资支付的现金 |
11.26亿 |
7.90亿 |
3.34亿 |
32.17亿 |
19.67亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2777.35万 |
2772.25万 |
2792.25万 |
9.65亿 |
2.98亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 12.94亿
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| 投资活动现金流出小计 |
52.34亿 |
40.21亿 |
14.31亿 |
119.28亿 |
73.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51.56亿
| -39.77亿
| -14.04亿
| -105.05亿
| -61.78亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.88亿 |
1.56亿 |
7897.06万 |
4.43亿 |
4.09亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.88亿 |
1.56亿 |
7897.06万 |
4.43亿 |
4.09亿 |
| 取得借款收到的现金 |
263.10亿 |
159.81亿 |
60.44亿 |
246.15亿 |
149.29亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.17亿
| 1.87亿
| 5.00亿
| 6.23亿
| 21.57亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
268.14亿 |
163.24亿 |
66.23亿 |
256.81亿 |
174.95亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
151.79亿 |
83.58亿 |
18.50亿 |
132.14亿 |
67.52亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
44.06亿 |
14.50亿 |
7.07亿 |
70.53亿 |
57.81亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4689.23万 |
4081.91万 |
4246.59万 |
4097.72万 |
4008.32万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.63亿
| 2.33亿
| 6148.95万
| 26.58亿
| 25.96亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
198.48亿 |
100.40亿 |
26.19亿 |
229.25亿 |
151.30亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69.66亿
| 62.84亿
| 40.04亿
| 27.56亿
| 23.66亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-525.07万 |
-139.43万 |
21.19万 |
-1932.36万 |
316.68万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38.02亿
| -24.17亿
| -3.78亿
| -98.86亿
| -104.12亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 213.04亿
| 213.04亿
| 213.04亿
| 311.90亿
| 311.90亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175.02亿
| 188.87亿
| 209.26亿
| 213.04亿
| 207.77亿
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