四川路桥资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 178.93亿 192.61亿 213.07亿 217.21亿 209.95亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1776.82万 1651.79万 1686.96万 1788.15万 1882.98万
衍生金融资产
应收款项 213.02亿 245.75亿 206.42亿 209.60亿 208.57亿
应收票据 1.85亿 2.24亿 4536.47万 1.89亿 7382.53万
应收账款 211.17亿 243.51亿 205.97亿 207.72亿 207.84亿
应收款项融资 1.78亿 2.11亿 2.18亿 1.78亿 3.50亿
预付款项 19.77亿 25.21亿 27.49亿 21.93亿 35.57亿
其他应收款 37.71亿 38.86亿 38.56亿 38.93亿 50.97亿
其中：应收利息
应收股利 1207.64万 1170.61万 1170.61万 1170.61万
买入返售金融资产
存货 80.76亿 71.80亿 75.46亿 53.86亿 68.46亿
合同资产 792.23亿 697.93亿 674.95亿 745.71亿 703.57亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 33.33亿 34.22亿 34.26亿 34.85亿 19.71亿
其他流动资产 145.90亿 146.39亿 142.58亿 136.84亿 123.65亿
流动资产合计 1503.61亿 1455.05亿 1415.14亿 1460.88亿 1424.15亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 168.05亿 167.22亿 167.25亿 167.25亿 106.70亿
长期股权投资 61.20亿 58.87亿 57.27亿 55.01亿 47.16亿
其他权益工具投资 85.54亿 84.06亿 81.22亿 79.70亿 76.45亿
其他非流动金融资产
投资性房地产 3.51亿 3.54亿 3.70亿 3.61亿 3.71亿
固定资产 145.33亿 145.11亿 133.02亿 133.70亿 105.81亿
在建工程 70.54亿 62.84亿 56.58亿 46.85亿 36.83亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3.43亿 3.62亿 2.31亿 2.49亿 1.63亿
无形资产 333.93亿 332.77亿 330.63亿 336.36亿 323.68亿
开发支出 3886.31万 2911.28万 2780.14万 2357.35万 1973.77万
商誉 2465.22万
长期待摊费用 7.38亿 7.91亿 8.46亿 8.37亿 9.70亿
递延所得税资产 6.59亿 6.68亿 6.44亿 6.36亿 5.84亿
其他非流动资产 117.60亿 120.82亿 109.61亿 108.32亿 166.27亿
非流动资产合计 1003.49亿 993.74亿 956.76亿 948.26亿 884.25亿
资产合计 2507.10亿 2448.79亿 2371.90亿 2409.15亿 2308.40亿
流动负债
短期借款 29.07亿 32.51亿 35.17亿 32.45亿 21.57亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7.43亿 5.98亿 7.46亿 5.43亿 14.70亿
应付账款 756.42亿 729.42亿 676.14亿 763.89亿 727.29亿
预收款项
合同负债 22.34亿 21.24亿 52.65亿 51.41亿 36.74亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 9.55亿 10.21亿 12.21亿 14.29亿 7.16亿
应交税费 8.22亿 9.28亿 7.56亿 10.39亿 14.88亿
其他应付款 157.95亿 175.43亿 132.04亿 132.09亿 122.59亿
其中：应付利息
应付股利 44.07亿 63.38亿 18.22亿 18.42亿 25.90亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 122.40亿 106.26亿 81.45亿 100.08亿 47.04亿
其他流动负债 131.41亿 143.57亿 130.83亿 133.01亿 141.05亿
流动负债合计 1244.79亿 1233.89亿 1135.50亿 1243.03亿 1133.02亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 689.96亿 658.37亿 654.74亿 609.18亿 615.71亿
应付债券 24.98亿 24.98亿 22.99亿 17.99亿 28.53亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 2.61亿 2.88亿 1.92亿 1.82亿 1.57亿
长期应付款 3049.68万 3032.96万 2933.76万 2933.76万 9377.62万
长期应付职工薪酬
预计负债 8.87亿 8.52亿 8.21亿 7.52亿 7.48亿
递延收益 3.96亿 3.95亿 3.79亿 3.61亿 3.58亿
递延所得税负债 6.22亿 6.00亿 5.51亿 5.24亿 4.64亿
其他非流动负债 12.67亿 12.97亿 12.97亿 12.97亿 13.00亿
非流动负债合计 749.58亿 717.99亿 710.43亿 658.62亿 675.45亿
负债合计 1994.37亿 1951.88亿 1845.93亿 1901.65亿 1808.47亿
所有者权益
实收资本（或股本） 87.13亿 87.13亿 87.15亿 87.16亿 87.16亿
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 55.96亿 55.82亿 55.79亿 55.58亿 59.03亿
减：库存股 1.09亿 1.72亿 1.78亿 1.79亿 2.11亿
其他综合收益 2.87亿 2.70亿 2.75亿 2.23亿 2.80亿
专项储备 11.49亿 10.26亿 9.69亿 9.52亿 11.55亿
盈余公积 21.98亿 21.82亿 21.82亿 21.82亿 17.20亿
一般风险准备
未分配利润 276.05亿 263.66亿 294.32亿 276.75亿 268.92亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 454.39亿 439.66亿 469.74亿 451.27亿 444.53亿
少数股东权益 58.34亿 57.25亿 56.23亿 56.24亿 55.39亿
所有者权益（或股东权益）合计 512.72亿 496.92亿 525.97亿 507.50亿 499.93亿
负债和所有者权益合计 2507.10亿 2448.79亿 2371.90亿 2409.15亿 2308.40亿