| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3384.61亿 |
2466.52亿 |
764.42亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
6562.05万 |
5719.90万 |
3195.55万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
27.83亿 |
18.11亿 |
8602.26万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
798.21亿 |
432.26亿 |
173.72亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4211.30亿
| 2917.46亿
| 939.32亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2551.66亿
| 1749.75亿
| 596.15亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 3.53亿
| 3.18亿
| 2.38亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100.21亿
| 75.78亿
| 24.95亿
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| 支付的各项税费 |
406.50亿 |
324.60亿 |
104.17亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1010.10亿
| 695.90亿
| 353.29亿
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| 经营活动现金流出小计 |
4072.00亿 |
2849.22亿 |
1080.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139.30亿
| 68.24亿
| -141.62亿
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| 收回投资收到的现金 |
40.93亿 |
18.70亿 |
3.98亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
8.34亿 |
6.13亿 |
1.66亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1877.80万 |
690.00万 |
62.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
28.59亿 |
16.72亿 |
3.99亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 26.24亿
| 5.24亿
| 1027.41万
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| 投资活动现金流入小计 |
104.28亿 |
46.85亿 |
9.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.79亿
| 1.06亿
| 2732.24万
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| 投资支付的现金 |
8.06亿 |
7.14亿 |
6846.47万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
281.52万 |
281.52万 |
281.52万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21.74亿
| 12.59亿
| 17.45亿
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| 投资活动现金流出小计 |
31.62亿 |
20.82亿 |
18.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72.66亿
| 26.03亿
| -8.69亿
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| 吸收投资收到的现金 |
110.49亿 |
54.99亿 |
4065.14万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
110.46亿 |
54.97亿 |
4065.14万 |
| 取得借款收到的现金 |
1321.03亿 |
991.22亿 |
335.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1431.51亿 |
1046.21亿 |
335.58亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1631.75亿 |
1231.22亿 |
336.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
241.29亿 |
196.57亿 |
81.09亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
33.25亿 |
36.07亿 |
43.22亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.10亿
| 52.83亿
| 12.88亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1931.13亿 |
1480.61亿 |
430.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -499.62亿
| -434.40亿
| -95.07亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6041.13万 |
3696.64万 |
-6453.94万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -288.26亿
| -339.76亿
| -246.02亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1754.42亿
| 1754.42亿
| 1754.42亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1466.16亿
| 1414.66亿
| 1508.40亿
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