保利发展资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 1273.99亿 1463.80亿 1295.54亿 1479.82亿 1426.72亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4.09亿 4.09亿 4.09亿 4.09亿 4.17亿
衍生金融资产
应收款项 55.67亿 49.25亿 50.21亿 38.22亿 50.63亿
应收票据 522.08万 522.08万 27.19万 46.44万 72.25万
应收账款 55.62亿 49.19亿 50.21亿 38.21亿 50.63亿
应收款项融资
预付款项 236.26亿 203.59亿 211.52亿 216.35亿 253.36亿
其他应收款 1437.01亿 1461.10亿 1554.74亿 1503.88亿 1575.60亿
其中：应收利息
应收股利 538.89万 538.89万 538.89万 658.89万 2.10亿
买入返售金融资产
存货 8324.43亿 8313.95亿 8718.97亿 8695.08亿 8717.15亿
合同资产 2.36亿 2.26亿 2.27亿 2.30亿 3.16亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 668.86亿 678.54亿 705.67亿 745.64亿 623.45亿
流动资产合计 12002.68亿 12176.59亿 12543.02亿 12685.39亿 12654.25亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1053.79亿 1055.85亿 1044.85亿 1042.96亿 1113.60亿
其他权益工具投资 3.32亿 3.32亿 3.32亿 3.32亿 3.32亿
其他非流动金融资产 3.62亿 6.98亿 10.39亿 11.03亿 13.95亿
投资性房地产 381.54亿 351.91亿 331.17亿 326.35亿 311.57亿
固定资产 66.86亿 77.97亿 87.73亿 83.62亿 84.07亿
在建工程 5.90亿 5.90亿 5.74亿 5.90亿 5.74亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 37.58亿 39.32亿 42.27亿 40.47亿 48.79亿
无形资产 3.46亿 3.53亿 3.89亿 3.73亿 3.57亿
开发支出
商誉 6591.99万 6591.99万 6591.99万 6591.99万 6682.41万
长期待摊费用 2.44亿 2.66亿 2.75亿 2.84亿 3.00亿
递延所得税资产 177.51亿 175.05亿 167.69亿 162.74亿 139.55亿
其他非流动资产 846.47万 1083.07万 860.89万 979.66万 875.31万
非流动资产合计 1736.76亿 1723.25亿 1700.54亿 1683.73亿 1727.92亿
资产合计 13739.44亿 13899.84亿 14243.56亿 14369.12亿 14382.18亿
流动负债
短期借款 47.78亿 62.36亿 61.07亿 52.13亿 52.47亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 223.34万 223.34万 223.34万 223.34万
衍生金融负债
应付票据 3.68亿 2.95亿 6.10亿
应付账款 1316.46亿 1444.87亿 1462.22亿 1734.39亿 1411.60亿
预收款项 9.52亿 9.23亿 9.47亿 8.17亿 9.62亿
合同负债 3728.39亿 3573.77亿 3774.32亿 3772.15亿 4463.82亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 5.67亿 6.13亿 6.57亿 7.64亿 6.66亿
应交税费 135.47亿 160.42亿 173.04亿 236.45亿 20.34亿
其他应付款 1111.53亿 1163.87亿 1245.90亿 1304.94亿 1131.66亿
其中：应付利息
应付股利 1.62亿 51.39亿 8.81亿 25.76亿 8703.64万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 591.77亿 627.44亿 590.60亿 685.27亿 634.93亿
其他流动负债 379.57亿 369.83亿 380.39亿 333.20亿 444.49亿
流动负债合计 7326.18亿 7417.95亿 7707.28亿 8137.31亿 8181.68亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 2399.04亿 2478.89亿 2531.14亿 2352.51亿 2309.56亿
应付债券 510.91亿 515.88亿 513.06亿 452.65亿 482.75亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 36.99亿 37.81亿 39.67亿 38.68亿 48.01亿
长期应付款
长期应付职工薪酬 2049.57万 2190.57万 2034.45万 2192.45万 2306.91万
预计负债
递延收益 7042.48万 7406.11万 6130.18万 6155.90万 5644.73万
递延所得税负债 15.37亿 16.27亿 16.14亿 16.86亿 16.73亿
其他非流动负债
非流动负债合计 2963.23亿 3049.81亿 3100.82亿 2861.54亿 2857.85亿
负债合计 10289.41亿 10467.76亿 10808.10亿 10998.85亿 11039.53亿
所有者权益
实收资本（或股本） 119.70亿 119.70亿 119.70亿 119.70亿 119.70亿
其他权益工具 51.01亿 51.01亿 51.01亿 51.01亿 51.01亿
其中：优先股
永续债 51.01亿 51.01亿 51.01亿 51.01亿 51.01亿
资本公积 178.08亿 176.44亿 174.94亿 174.88亿 176.56亿
减：库存股 10.01亿 10.01亿 10.01亿 2.52亿
其他综合收益 1.05亿 2.33亿 3.07亿 2.42亿 2.86亿
专项储备
盈余公积 60.74亿 60.74亿 60.74亿 60.74亿 60.74亿
一般风险准备
未分配利润 1606.91亿 1603.51亿 1600.84亿 1579.19亿 1593.05亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1956.48亿 1952.72亿 1949.29亿 1934.42亿 1952.91亿
少数股东权益 1442.55亿 1428.35亿 1435.16亿 1384.84亿 1338.72亿
所有者权益（或股东权益）合计 3450.04亿 3432.09亿 3435.46亿 3370.27亿 3342.64亿
负债和所有者权益合计 13739.44亿 13899.84亿 14243.56亿 14369.12亿 14382.18亿