| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.85亿 |
1.88亿 |
8260.67万 |
4.11亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1789.98万 |
1425.64万 |
1130.60万 |
3797.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.03亿
| 2.02亿
| 9391.27万
| 4.49亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.88亿
| 6432.78万
| 3446.37万
| 1.15亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4953.07万
| 3383.37万
| 1884.01万
| 5580.13万
|
| 支付的各项税费 |
3829.21万 |
2549.40万 |
676.24万 |
4508.55万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3739.53万
| 2236.22万
| 1324.90万
| 2849.26万
|
| 经营活动现金流出小计 |
3.13亿 |
1.46亿 |
7331.52万 |
2.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1039.26万
| 5635.16万
| 2059.76万
| 2.05亿
|
| 收回投资收到的现金 |
1.92亿 |
1.72亿 |
|
1.58亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.25亿 |
1.25亿 |
0.44万 |
955.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
230.89万 |
154.21万 |
81.38万 |
603.03万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2666.81万
| 2601.23万
| 1352.29万
| 6323.18万
|
| 投资活动现金流入小计 |
3.46亿 |
3.25亿 |
1434.10万 |
2.36亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.26亿
| 6466.06万
| 2805.68万
| 9223.72万
|
| 投资支付的现金 |
1.30亿 |
5000.00万 |
141.01万 |
1.84亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
904.23万 |
904.23万 |
|
799.44万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.31亿
| 4.69亿
| 9160.70万
| 1.05亿
|
| 投资活动现金流出小计 |
7.95亿 |
5.93亿 |
1.21亿 |
3.90亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.49亿
| -2.68亿
| -1.07亿
| -1.54亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
558.00万 |
558.00万 |
558.00万 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
5795.30万 |
830.00万 |
|
8607.98万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
6353.30万 |
1388.00万 |
558.00万 |
8607.98万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7419.58万 |
2894.28万 |
1344.28万 |
7642.40万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4014.96万 |
154.16万 |
91.83万 |
376.21万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
12.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2210.14万
| 1958.82万
| 879.22万
| 1.54亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1.36亿 |
5007.26万 |
2315.33万 |
2.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7291.38万
| -3619.26万
| -1757.33万
| -1.48亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.33亿
| -2.48亿
| -1.04亿
| -9685.90万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.00亿
| 10.00亿
| 10.00亿
| 10.97亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.67亿
| 7.52亿
| 8.96亿
| 10.00亿
|
