| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8260.67万 |
4.11亿 |
2.68亿 |
7579.01万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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0.29万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1130.60万 |
3797.74万 |
3434.08万 |
1429.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9391.27万
| 4.49亿
| 3.02亿
| 9008.45万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3446.37万
| 1.15亿
| 7821.27万
| 3046.30万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1884.01万
| 5580.13万
| 4017.14万
| 1441.28万
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| 支付的各项税费 |
676.24万 |
4508.55万 |
4230.22万 |
560.66万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1324.90万
| 2849.26万
| 2411.84万
| 1599.22万
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| 经营活动现金流出小计 |
7331.52万 |
2.44亿 |
1.85亿 |
6647.47万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2059.76万
| 2.05亿
| 1.17亿
| 2360.97万
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| 收回投资收到的现金 |
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1.58亿 |
1.28亿 |
4550.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
0.44万 |
955.39万 |
2735.49万 |
20.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
81.38万 |
603.03万 |
471.67万 |
0.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1352.29万
| 6323.18万
| 207.75万
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| 投资活动现金流入小计 |
1434.10万 |
2.36亿 |
1.63亿 |
4571.19万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2805.68万
| 9223.72万
| 7906.20万
| 2393.78万
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| 投资支付的现金 |
141.01万 |
1.84亿 |
1.41亿 |
4178.50万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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799.44万 |
2311.21万 |
1336.53万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9160.70万
| 1.05亿
| 2500.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.21亿 |
3.90亿 |
2.68亿 |
7908.81万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.07亿
| -1.54亿
| -1.05亿
| -3337.62万
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| 吸收投资收到的现金 |
558.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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8607.98万 |
7607.98万 |
1063.70万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
558.00万 |
8607.98万 |
7607.98万 |
1063.70万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1344.28万 |
7642.40万 |
7592.40万 |
399.70万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
91.83万 |
376.21万 |
281.48万 |
100.51万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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12.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 879.22万
| 1.54亿
| 8854.41万
| 2946.92万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2315.33万 |
2.34亿 |
1.67亿 |
3447.13万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1757.33万
| -1.48亿
| -9120.32万
| -2383.43万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.04亿
| -9685.90万
| -7919.84万
| -3360.08万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.00亿
| 10.97亿
| 10.97亿
| 10.97亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.96亿
| 10.00亿
| 10.18亿
| 10.63亿
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