| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
252.92亿 |
168.72亿 |
78.81亿 |
402.29亿 |
298.18亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.22亿 |
8161.03万 |
4790.89万 |
1.79亿 |
1.87亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.69亿 |
6.30亿 |
4.51亿 |
13.39亿 |
11.89亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 265.83亿
| 175.83亿
| 83.80亿
| 417.47亿
| 311.94亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234.59亿
| 158.03亿
| 82.52亿
| 346.14亿
| 268.05亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.54亿
| 8.28亿
| 4.36亿
| 14.36亿
| 10.75亿
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| 支付的各项税费 |
8.53亿 |
5.99亿 |
3.18亿 |
20.35亿 |
10.58亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.38亿
| 10.39亿
| 5.81亿
| 28.03亿
| 25.90亿
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| 经营活动现金流出小计 |
269.04亿 |
182.69亿 |
95.87亿 |
408.88亿 |
315.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.20亿
| -6.86亿
| -12.07亿
| 8.59亿
| -3.34亿
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| 收回投资收到的现金 |
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3000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
136.77万 |
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75.20万 |
30.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
14.32万 |
14.05万 |
9.52万 |
929.84万 |
454.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.36万
| 0.36万
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| 3625.48万
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| 投资活动现金流入小计 |
151.45万 |
14.41万 |
9.52万 |
4630.53万 |
3485.46万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.41亿
| 1.60亿
| 8736.73万
| 3.63亿
| 2.62亿
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| 投资支付的现金 |
4000.00万 |
4000.00万 |
100.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 19.66万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.81亿 |
2.00亿 |
8836.73万 |
3.63亿 |
2.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.80亿
| -2.00亿
| -8827.20万
| -3.16亿
| -2.28亿
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| 吸收投资收到的现金 |
900.00万 |
900.00万 |
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1765.00万 |
1365.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
900.00万 |
900.00万 |
|
1765.00万 |
1365.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
41.29亿 |
31.37亿 |
26.21亿 |
38.66亿 |
35.79亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7039.94万
| 6940.00万
| 6450.00万
| 1454.58万
| 670.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
42.08亿 |
32.16亿 |
26.85亿 |
38.98亿 |
36.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
36.56亿 |
25.92亿 |
23.73亿 |
37.47亿 |
36.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.31亿 |
3.04亿 |
3512.35万 |
4.33亿 |
3.72亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6597.96万 |
4930.11万 |
|
6482.41万 |
5272.04万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.95亿
| 9812.98万
| 3943.46万
| 4.45亿
| 1.17亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
45.82亿 |
29.94亿 |
24.48亿 |
46.24亿 |
41.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.74亿
| 2.21亿
| 2.37亿
| -7.26亿
| -5.03亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
188.73万 |
32.19万 |
1349.59万 |
204.08万 |
313.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9.72亿
| -6.64亿
| -10.44亿
| -1.81亿
| -10.61亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33.30亿
| 33.30亿
| 33.30亿
| 35.11亿
| 35.11亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23.59亿
| 26.66亿
| 22.86亿
| 33.30亿
| 24.50亿
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