| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.76亿 |
7.77亿 |
4.74亿 |
19.13亿 |
11.20亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
120.52万 |
120.52万 |
114.81万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5220.87万 |
3613.03万 |
2023.08万 |
8098.18万 |
5638.78万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.29亿
| 8.14亿
| 4.95亿
| 19.94亿
| 11.76亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.27亿
| 4.46亿
| 2.46亿
| 8.69亿
| 7.01亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.53亿
| 1.89亿
| 1.26亿
| 3.23亿
| 2.47亿
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| 支付的各项税费 |
2.66亿 |
2.35亿 |
1.76亿 |
2.09亿 |
1.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.19亿
| 7578.64万
| 4759.36万
| 2.00亿
| 1.14亿
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| 经营活动现金流出小计 |
12.65亿 |
9.46亿 |
5.94亿 |
16.01亿 |
12.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3560.56万
| -1.32亿
| -9935.02万
| 3.93亿
| -3488.33万
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| 收回投资收到的现金 |
1398.80万 |
1398.80万 |
298.80万 |
8318.23万 |
815.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
165.85万 |
165.85万 |
157.49万 |
1008.24万 |
4.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
149.45万 |
148.98万 |
1.24万 |
3.52亿 |
154.41万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 200.00万
| 200.00万
| 200.00万
| 25.19万
| 3.50亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1914.10万 |
1913.63万 |
657.54万 |
4.45亿 |
3.60亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.94亿
| 1.33亿
| 9510.23万
| 4.44亿
| 2.67亿
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| 投资支付的现金 |
1100.00万 |
1100.00万 |
1100.00万 |
650.00万 |
1450.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 400.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.05亿 |
1.44亿 |
1.06亿 |
4.54亿 |
2.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.86亿
| -1.25亿
| -9952.70万
| -884.17万
| 7811.61万
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| 吸收投资收到的现金 |
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17.24万 |
17.24万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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17.24万 |
17.24万 |
| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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17.24万 |
17.24万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.28亿 |
1.28亿 |
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7295.63万 |
7292.34万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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3.29万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.29万
| 97.54万
| 35.42万
| 301.59万
| 122.82万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.29亿 |
1.29亿 |
35.42万 |
7597.22万 |
7415.16万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.29亿
| -1.29亿
| -35.42万
| -7579.98万
| -7397.92万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
31.88万 |
28.66万 |
7.79万 |
15.11万 |
35.30万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.50亿
| -3.84亿
| -1.99亿
| 3.09亿
| -3039.35万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21.42亿
| 21.42亿
| 21.42亿
| 18.33亿
| 18.33亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.91亿
| 17.57亿
| 19.42亿
| 21.42亿
| 18.02亿
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